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BILAN GROUPE HORECA PARIS 2016 Siren 387790405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22761	22761		
Fonds commercial	56000		56000	
Autres immobilisations incorporelles	26181	17454	8727	17454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	312073	145583	166490	174815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29596	3501	26095	25595
Créances rattachées à des participations	577989	115306	462683	316540
Autres titres immobilisés				
Prêts	67975		67975	60751
Autres immobilisations financières	134030		134030	124926
TOTAL (I)	1226605	304604	922001	720081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	
Clients et comptes rattachés	370659	129000	241659	277978
Autres créances	116924		116924	150357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1130695		1130695	995279
Charges constatées d’avance	48615		48615	39118
TOTAL (II)	1667128	129000	1538128	1462733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893733	433604	2460129	2182814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614819		603320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250918		11499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085737		834819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155793		189684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13655		198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000		50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509283		212645	
Dettes fiscales et sociales	643456		891931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2204		3536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374391		1347994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2460129		2182814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324391		1297994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3727203		3727203	4027016
Chiffres d’affaires nets	3727203		3727203	4027016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50484	52352
Autres produits			2345	3848
Total des produits d’exploitation (I)			3780031	4083216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1197953	1003979
Impôts, taxes et versements assimilés			83109	97841
Salaires et traitements			1635429	1866308
Charges sociales			531634	629781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51065	50434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				127893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222632	235599
Total des charges d’exploitation (II) 			3721822	4011836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58209	71380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12026	6180
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1986	4112
Reprises sur provisions et transferts de charges			97164	15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111176	25292
Dotations financières sur amortissements et provisions				64724
Intérêts et charges assimilées			10865	18618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10865	83342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100311	-58050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158519	13330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61327		14824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	411327		14824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247377		809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21391		2779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268768		3588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142559		11236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50160		13066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4302533		4123331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4051615		4111832	
BENEFICE OU PERTE	250918		11499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42591		43352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	221867		235343	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48942		56000
Total Immobilisations corporelles		284504		48404
Total Immobilisations financières		743783		196950
Total Général		1077228		301354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20836	312073
Prêts et immobilisations financières			80876	
Total Immobilisations financières			131142	809590
Total Général			151978	1226605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31488	8727		40215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109689	51651	15758	145583
AMORTISSEMENTS Total Général	141177	60378	15758	185797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				118807
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136893		7893	129000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352863		105057	247807
TOTAL GENERAL	352863		105057	247807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7893	
                                             - Financières			97164	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	577989			
Prêts	67975			
Autres immobilisations financières	134030			
Clients douteux ou litigieux	154761			
Autres créances clients	215895			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834			
Impôts sur les bénéfices	13206			
T. V. A.	82863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16861			
Charges constatées d’avance	48615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316192	536198	779994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155793	155793		
Emprunts et dettes financières divers	13634	13634		
Fournisseurs et comptes rattachés	509283	509283		
Personnel et comptes rattachés	194904	194904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317151	317151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85417	85417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45985	45985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2204	2204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324391	1324391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	284179			
Location, charges locatives et de copropriété	363959		343375	
Personnel extérieur à l’entreprise			1915	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66240		211683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	483576		447007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1197953		1003979	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83109		97841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83109		97841	
Montant de la TVA. collectée	771864		795084	
Total TVA. déductible sur biens et services	327046		220003	
Effectif moyen du personnel	46		46	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	46		46