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BILAN FIDEXCO 2021 Siren 387731904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	175000		175000	175000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89833	79557	10276	10331
Immobilisations financières	76		76	76
Total Actif Immobilisé	264909	79557	185352	185407
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1810		1810	2484
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1342
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10378		10378	3097
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115894		115894	74688
Caisse				
Charges constatées d’avance	1839		1839	1600
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129921		129921	83211
Total général Actif	394830			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7623	7623
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			230457	230072
Report à nouveau				-4742
Résultat de l’exercice			14053	5126
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			252896	238842
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12831	8427
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22080		
Autres dettes			49547	21348
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62378	29775
Total général Passif			315274	268618
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3558	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	68969		168143	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	73376		7250	
Autres produits	7496		3621	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149841		179014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16706		42401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	674		861	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26548		29510	
(dont taxe professionnelle)	767			
Impôts, taxes et versements assimilés	4658		5634	
Rémunérations du personnel 	68158		68005	
Charges sociales	14156		20533	
Dotations aux amortissements	3612		5056	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	463		616	
Total des charges d’exploitation	134974		172616	
Résultat d’exploitation	14867		6398	
Produits financiers			127	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	814		1399	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14053		5126	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7897			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3935			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2975	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			261352	
Total Immobilisations (Augmentations)			3558	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3935	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel