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BILAN ETS PASCAL VILLANOVA 2019 Siren 387722382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253970	250771	3199	5608
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341333	211728	129605	12727
Autres immobilisations corporelles	523918	380318	143600	1225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1319221	842817	476404	19561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	689768	293746	396022	856637
Avances et acomptes versés sur commandes	33751		33751	28710
Clients et comptes rattachés	504379	1344	503035	119828
Autres créances	22189		22189	25030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1461414		1461414	1311456
Charges constatées d’avance	4023		4023	1573
TOTAL (II)	2715523	295090	2420433	2343234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4034745	1137907	2896838	2362795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1084336		1246838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	964732		437498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2159068		1794336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			33500	
TOTAL (III)			33500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40006		34919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101466		70449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170440		343621	
Dettes fiscales et sociales	424339		84451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1519		1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737770		534959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2896838		2362795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737770		534959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1436929		1436929	336952
Production vendue biens				
Production vendue services	1374939		1374939	1199215
Chiffres d’affaires nets	2811868		2811868	1536167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77182	842
Autres produits			39	66
Total des produits d’exploitation (I)			2889089	1537075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272087	818650
Variation de stock (marchandises)			428115	-600313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465070	405847
Impôts, taxes et versements assimilés			21777	11214
Salaires et traitements			154100	137970
Charges sociales			44615	51098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79309	20184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46344	95000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			494	984
Total des charges d’exploitation (II) 			1511912	940635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1377177	596440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1509	1005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3517	59
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5026	1064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5026	1064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1382203	597504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100		3800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52100		3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59114		629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2645			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61759		2816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9659		984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407813		160990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2946215		1541939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1981484		1104440	
BENEFICE OU PERTE	964732		437498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31182		842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Total Immobilisations corporelles		791889		338797
Total Immobilisations financières				
Total Général		791889		538797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11464	1119221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11464	1319221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772328	81954	11464	842817
AMORTISSEMENTS Total Général	772328	81954	11464	842817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33500		33500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	261246	45000	12500	293746
Sur comptes clients		1344		1344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261246	46344	12500	295090
TOTAL GENERAL	294746	46344	46000	295090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43699	46000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2645		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1613	1613		
Autres créances clients	502766	502766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22189	22189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4023	4023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530590	530590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170440	170440		
Personnel et comptes rattachés	11629	11629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18934	18934		
Impôts sur les bénéfices	231043	231043		
T.V.A.	85803	85803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76930	76930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40006	40006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1519	1519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	636304	636304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	600000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85990		78841	
Location, charges locatives et de copropriété	249100		236600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54623		17666	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75357		72740	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465070		405847	
Taxe professionnelle	16687		5808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5090		5406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21777		11214	
Montant de la TVA. collectée	539161		322990	
Total TVA. déductible sur biens et services	129514		119449	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7