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BILAN EGERO THERMIQUE 2018 Siren 387786205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2629	2629		
Fonds commercial	67000		67000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7096	6408	687	
Autres immobilisations corporelles	58894	56426	2467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6155		6155	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1614		1614	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143390	65465	77925	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120237		120237	
En cours de production de biens	5080		5080	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	289527	2041	287486	
Autres créances	98191		98191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52895		52895	
Charges constatées d’avance	6006		6006	
TOTAL (II)	573939	2041	571897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717330	67507	649823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274549			
Report à nouveau	-317819			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156229			
Dettes fiscales et sociales	173433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31810			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	621329			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448058			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50		50	
Production vendue biens				
Production vendue services	959161	66427	1025588	
Chiffres d’affaires nets	959211	66427	1025638	
				
Production stockée			-66920	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9622	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			968342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			367677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8420	
Autres achats et charges externes			244447	
Impôts, taxes et versements assimilés			7502	
Salaires et traitements			202900	
Charges sociales			108034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	
Total des charges d’exploitation (II) 			946277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22064	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3661			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3661			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8969			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5308			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	972039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	955276			
BENEFICE OU PERTE	16763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9622			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69629		
Total Immobilisations corporelles		65279		711
Total Immobilisations financières		7741		29
Total Général		142650		740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7770
Total Général				143390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2629			2629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57502	5332		62835
AMORTISSEMENTS Total Général	60132	5332		65465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142	1899		2041
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	142	1899		2041
TOTAL GENERAL	142	1899		2041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1899		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4697	4697		
Autres créances clients	284830	284830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22	22		
Impôts sur les bénéfices	9749	9749		
T. V. A.	35470	35470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52950	52950		
Charges constatées d’avance	6006	6006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393726	393726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215990	43198	172792	
Fournisseurs et comptes rattachés	156229	156229		
Personnel et comptes rattachés	180	180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92469	92469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80413	80413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370	370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43386	43386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31810	31810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	620850	448058	172792	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25344			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148325			
Location, charges locatives et de copropriété	15117			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63918			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244447			
Taxe professionnelle	2468			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5034			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7502			
Montant de la TVA. collectée	150629			
Total TVA. déductible sur biens et services	103235			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7