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BILAN EGERO THERMIQUE 2016 Siren 387786205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2629	2629		
Fonds commercial	67000		67000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6384	6384		
Autres immobilisations corporelles	53094	47037	6056	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6097		6097	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1614		1614	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	136821	56052	80768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129158		129158	
En cours de production de biens	47000		47000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11210		11210	
Clients et comptes rattachés	332448	1823	330624	
Autres créances	40427		40427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71503		71503	
Charges constatées d’avance	2473		2473	
TOTAL (II)	634221	1823	632397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	771042	57876	713166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274549			
Report à nouveau	-325774			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10091			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227507			
Dettes fiscales et sociales	104781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703075			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	702862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1027658	186939	1214597	
Chiffres d’affaires nets	1027658	186939	1214597	
				
Production stockée			-4423	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28223	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1238424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			653	
Autres achats et charges externes			356360	
Impôts, taxes et versements assimilés			8557	
Salaires et traitements			266385	
Charges sociales			132776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			649	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1230412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3316	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2843			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241332			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235015			
BENEFICE OU PERTE	6316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6580			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69629		
Total Immobilisations corporelles		52975		6503
Total Immobilisations financières		7686		26
Total Général		130291		6529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7712
Total Général				136821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2629			2629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49525	3896		53422
AMORTISSEMENTS Total Général	52155	3896		56052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1675	649	500	1823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1675	649	500	1823
TOTAL GENERAL	1675	649	500	1823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		649	500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2677			
Autres créances clients	329771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1512			
Impôts sur les bénéfices	16096			
T. V. A.	21152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	666			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375349	375349		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628	628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	272831	272831		
Fournisseurs et comptes rattachés	227507	227507		
Personnel et comptes rattachés	6541	6541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20380	20380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71892	71892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5967	5967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43375	43375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53738	53738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702862	702862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16265			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	170584			
Location, charges locatives et de copropriété	18628			
Personnel extérieur à l’entreprise	86626			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64744			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356360			
Taxe professionnelle	2880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5677			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8557			
Montant de la TVA. collectée	232053			
Total TVA. déductible sur biens et services	155263			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12