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BILAN CDVI GROUP 2017 Siren 387785744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810882	810882		
Fonds commercial	79892	15978	63914	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	935356	935356		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489221	489078	143	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4928909	1992633	2936276	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143569		143569	
TOTAL (I)	7387829	4243927	3143902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670200	28036	642164	
Autres créances	1667648	182446	1485202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19993		19993	
Disponibilités	1076786		1076786	
Charges constatées d’avance	4280		4280	
TOTAL (II)	3438907	210482	3228425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10826736	4454409	6372327	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266945			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1196506			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4470156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	301076			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	301076			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	687381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274705			
Dettes fiscales et sociales	121295			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1601095			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6372327			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116362			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872907	339022	1211929	
Chiffres d’affaires nets	872907	339022	1211929	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4796	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1216732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			879761	
Impôts, taxes et versements assimilés			4709	
Salaires et traitements			122281	
Charges sociales			46536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3520	
Autres charges			134	
Total des charges d’exploitation (II) 			1092321	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			850552	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			137249	
Différences positives de change			27105	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1014906	
Dotations financières sur amortissements et provisions			492464	
Intérêts et charges assimilées			8170	
Différences négatives de change			18946	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495326	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213032			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824933			
BENEFICE OU PERTE	406705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890774		
Total Immobilisations corporelles		1424724		
Total Immobilisations financières		4239488		832990
Total Général		6554986		832990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				890774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148	1424576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5072478
Total Général			148	7387828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	818871	7989		826860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1424183	399	148	1424434
AMORTISSEMENTS Total Général	2243054	8388	148	2251294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				301076
Total Provisions pour risques et charges	84524	216552		301076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1992633
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2240	26992	1196	28036
Autres provisions pour dépréciation	120526	76751	14831	182446
Total Provisions pour dépréciation	1822104	519456	138445	2203115
TOTAL GENERAL	1906628	736008	138445	2504191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30512	1196	
                                             - Financières		492464	137249	
                                            - Exceptionnelles		213032		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143569			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24476			
T. V. A.	30744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1533763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78665			
Charges constatées d’avance	4280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485697	2342128	143569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955	955		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	686426	250541	435885	
Emprunts et dettes financières divers	48848		48848	
Fournisseurs et comptes rattachés	274705	274705		
Personnel et comptes rattachés	4315	4315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25873	25873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89305	89305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1802	1802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300000	300000		
Groupe et associés	168866	168866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601095	1116362	484733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4379			
Location, charges locatives et de copropriété	413640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	175353			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	286389			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	879761			
Taxe professionnelle	3168			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1541			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4709			
Montant de la TVA. collectée	185680			
Total TVA. déductible sur biens et services	118138			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3