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BILAN CAVATORTA FRANCE 2020 Siren 387793581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213516	175782	37734	72972
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	297176	275064	22113	27208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4897161	4028148	869013	1032970
Autres immobilisations corporelles	455378	417703	37675	72928
Immobilisations en cours	604758		604758	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10393		10393	16503
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6488383	4896696	1591687	1232582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1838017		1838017	1665248
En cours de production de biens	180605		180605	241672
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1528509	30869	1497640	1952705
Marchandises	1531788	316788	1215000	1762593
Avances et acomptes versés sur commandes	15435		15435	12240
Clients et comptes rattachés	1844581	25065	1819516	1824834
Autres créances	292698		292698	215812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1731180		1731180	91676
Charges constatées d’avance	11535		11535	42832
TOTAL (II)	8974348	372723	8601626	7809611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19919		19919	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15482651	5269419	10213232	9042193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2599939		2401673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271968		198267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4521908		4249939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19919			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19919			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2564023		2532168	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152616		75998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1668419		1783915	
Dettes fiscales et sociales	538137		335250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	613346			
Autres dettes	132250		56680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5668791		4784011	
(V)	2614		8243	
TOTAL GENERAL (I à V)	10213232		9042193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3567793		2612761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5968704	6859792
Production vendue biens			6407409	5573964
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12376114	12433756
				
Production stockée			-516131	96689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401261	468338
Autres produits			16753	1584
Total des produits d’exploitation (I)			12277996	13000367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2626868	3178745
Variation de stock (marchandises)			547593	15887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3899620	3931491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-172769	15237
Autres achats et charges externes			2684812	3181125
Impôts, taxes et versements assimilés			430115	429885
Salaires et traitements			1000913	1084040
Charges sociales			421328	458691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251876	269788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			347658	349100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9887	45154
Total des charges d’exploitation (II) 			12047900	12959142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230096	41225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			120	
Autres intérêts et produits assimilés			4913	5190
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37042	113253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42075	128967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31296	45297
Différences négatives de change			44806	90576
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96021	135874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53946	-6906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176150	34319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141649		183624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16155		5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	157804		189524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17917		12334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8801		5949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26778		18283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131025		171241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35207		7293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12477875		13318859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12205907		13120592	
BENEFICE OU PERTE	271968		198267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223516		
Total Immobilisations corporelles		5689836		625951
Total Immobilisations financières		16503		
Total Général		5929854		625951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61313	6254474
Prêts et immobilisations financières			6110	
Total Immobilisations financières			6110	10393
Total Général			67422	6488383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140544	35238		175782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4556731	216697	52512	4720917
AMORTISSEMENTS Total Général	4697275	251936	52512	4896699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				19919
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19919		19919
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	347658	347658	347658	347658
Sur comptes clients	25819		754	25065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373476	347658	348411	372723
TOTAL GENERAL	373476	367577	348411	392642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347658	348411	
                                             - Financières		19919		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10393	4848	5545	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27247	27247		
Autres créances clients	1817334	1817334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3122	3122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203372	203372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86204	86204		
Charges constatées d’avance	11535	11535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2159207	2153662	5545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2564023	615641	1871999	76383
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1668419	1668419		
Personnel et comptes rattachés	118730	118730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217340	217340		
Impôts sur les bénéfices	11116	11116		
T.V.A.	183211	183211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7740	7740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	613346	613346		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132250	132250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5516175	3567793	1871999	76383
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	436916			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel