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BILAN CAVATORTA FRANCE 2019 Siren 387793581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213516	140544	72972	18602
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	297176	269968	27208	33341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4882365	3849394	1032970	1171092
Autres immobilisations corporelles	510294	437366	72928	123187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16503		16503	19758
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5929854	4697272	1232582	1375981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1665248		1665248	1680486
En cours de production de biens	241672		241672	203883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1983574	30869	1952705	1893805
Marchandises	2079381	316788	1762593	1778480
Avances et acomptes versés sur commandes	12240		12240	3600
Clients et comptes rattachés	1850653	25819	1824834	1870833
Autres créances	215812		215812	201484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91676		91676	773673
Charges constatées d’avance	42832		42832	46757
TOTAL (II)	8183088	373476	7809611	8452999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				10524
TOTAL GENERAL (0 à V)	14112942	5070748	9042193	9839504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2401673		1903146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198267		498527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4249939		4051673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2532168		2432124	
Emprunts et dettes financières divers (4)			750000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75998		69474	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1783915		2002923	
Dettes fiscales et sociales	335250		352777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13617	
Autres dettes	56680		156103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4784011		5777018	
(V)	8243		289	
TOTAL GENERAL (I à V)	9042193		9839504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2612761		2798482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746656		189354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6859792	8027974
Production vendue biens			5573964	7266961
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12433756	15294935
				
Production stockée			96689	-31900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			468338	358754
Autres produits			1584	1078
Total des produits d’exploitation (I)			13000367	15622867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3178745	3395267
Variation de stock (marchandises)			15887	557535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3931491	4728886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15237	-35143
Autres achats et charges externes			3181125	3575319
Impôts, taxes et versements assimilés			429885	443410
Salaires et traitements			1084040	1170070
Charges sociales			458691	547391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269788	246817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			349100	358787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45154	11310
Total des charges d’exploitation (II) 			12959142	14999649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41225	623218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			113253	61707
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128967	63945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45297	81090
Différences négatives de change			90576	77768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135874	169382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6906	-105437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34319	517781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183624		117036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189524		117036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12334		39926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18283		39926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171241		77110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7293		96364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13318859		15803848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13120592		15305321	
BENEFICE OU PERTE	198267		498527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136287		87229
Total Immobilisations corporelles		5662662		48365
Total Immobilisations financières		19758		2500
Total Général		5818707		138094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21191	5689836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5756	16502
Total Général			26947	5929854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107685	32859		140544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4335040	236930	15242	4556728
AMORTISSEMENTS Total Général	4442725	269789	15242	4697272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10524		10524	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	347658	347658	347658	347658
Sur comptes clients	59651	1443	35275	25819
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	407308	349100	382932	373476
TOTAL GENERAL	417832	349100	393456	373476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349100	382932	
                                             - Financières			10524	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16503	6223	10280	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	28140	28140		
Autres créances clients	1822512	1822512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2305	2305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89070	89070		
T. V. A.	87184	87184		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12713	12713		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24541	24541		
Charges constatées d’avance	42832	42832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125800	2115520	10280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2532168	436916	2095252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1783915	1783915		
Personnel et comptes rattachés	107230	107230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191687	191687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29001	29001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7331	7331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56680	56680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4708013	2612761	2095252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	826756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel