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BILAN CAVATORTA FRANCE 2018 Siren 387793581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126287	107685	18602	4182
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	297176	263835	33341	41097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4836579	3665488	1171092	1282396
Autres immobilisations corporelles	528905	405717	123187	163236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19758		19758	10550
Autres immobilisations financières				311
TOTAL (I)	5818707	4442726	1375981	1511772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1680486		1680486	1644857
En cours de production de biens	203883		203883	278592
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1924674	30869	1893805	1800315
Marchandises	2095268	316788	1778480	2455741
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	1728
Clients et comptes rattachés	1930484	59651	1870833	1888981
Autres créances	201484		201484	327786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773673		773673	816730
Charges constatées d’avance	46757		46757	59625
TOTAL (II)	8860308	407308	8452999	9274354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10524		10524	2238
TOTAL GENERAL (0 à V)	14689538	4850034	9839504	10788364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1903146		1392888	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498527		510258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4051673		3553146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10524		2238	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10524		2238	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2432124		3120798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750000		1501187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69474		79397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002923		2012274	
Dettes fiscales et sociales	352777		367587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13617		11891	
Autres dettes	156103		139251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5777018		7232385	
(V)	289		594	
TOTAL GENERAL (I à V)	9839504		10788364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2798482		3451239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189354		423514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8027974	7812143
Production vendue biens			7266961	5831464
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15294935	13643607
				
Production stockée			-31900	-232698
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358754	325820
Autres produits			1078	27
Total des produits d’exploitation (I)			15622867	13736756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3395267	4690343
Variation de stock (marchandises)			557535	-958165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4728886	3454279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35143	-181950
Autres achats et charges externes			3575319	3505673
Impôts, taxes et versements assimilés			443410	458477
Salaires et traitements			1170070	1114342
Charges sociales			547391	513229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246817	229689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358787	321078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11310	9522
Total des charges d’exploitation (II) 			14999649	13156516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			623218	580240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17766
Reprises sur provisions et transferts de charges			2238	731
Différences positives de change			61707	57194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63945	75691
Dotations financières sur amortissements et provisions			10524	2238
Intérêts et charges assimilées			81090	96876
Différences négatives de change			77768	24405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169382	123519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105437	-47828
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517781	532411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117036		124656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117036		124656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39926		49157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39926		49157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77110		75499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96364		97652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15803848		13937102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15305321		13426844	
BENEFICE OU PERTE	498527		510258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285899		18465
Total Immobilisations corporelles		5896080		83664
Total Immobilisations financières		10861		16014
Total Général		6192840		118143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			168077	136287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			317083	5662661
Prêts et immobilisations financières			7117	
Total Immobilisations financières			7117	19758
Total Général			492277	5818707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271717	4045	168077	107685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4409351	242772	317083	4335040
AMORTISSEMENTS Total Général	4681068	246817	485160	4442726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10524
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2238	10524	2238	10524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	279099	347658	279099	347658
Sur comptes clients	48522	11129		59651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	327620	358787	279099	407308
TOTAL GENERAL	329859	369310	281337	417832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358787	279099	
                                             - Financières		10524	2238	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19758	4848	14910	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62175	62175		
Autres créances clients	1868309	1868309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2367	2367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31861	31861		
T. V. A.	167256	167256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46757	46757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2198483	2183573	14910	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2432124	273062	2159062	
Emprunts et dettes financières divers	750000		750000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2002923	2002923		
Personnel et comptes rattachés	117793	117793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226022	226022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7389	7389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1572	1572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13617	13617		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156103	156103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707544	2798482	2909062	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	826756			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30		31