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BILAN CAVATORTA FRANCE 2016 Siren 387793581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	275899	265681	10218	7709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	
Constructions	297176	247763	49413	59417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3576395	3400361	176034	99840
Autres immobilisations corporelles	620712	537574	83138	66435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2060		2060	4020
Autres immobilisations financières	556		556	556
TOTAL (I)	4782800	4451379	331421	247977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1463392	1115	1462277	1581669
En cours de production de biens	235649		235649	308678
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2157507	67606	2089900	1775104
Marchandises	1694638	179251	1515387	1868510
Avances et acomptes versés sur commandes	66067		66067	9685
Clients et comptes rattachés	2114522	6542	2107980	2247220
Autres créances	685047		685047	693418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664241		664241	171465
Charges constatées d’avance	42248		42248	109853
TOTAL (II)	9123310	254514	8868796	8765604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	731		731	8970
TOTAL GENERAL (0 à V)	13906841	4705893	9200948	9022551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92242		78511	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1295549		1034659	
Report à nouveau			-181905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155097		456526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3042888		2887791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	731		8970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	731		8970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63062		114460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3018611		3022028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32007		111242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2364018		2316876	
Dettes fiscales et sociales	476797		339405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5088	
Autres dettes	190345		206936	
Produits constatés d’avance (2)	6400		8800	
TOTAL (IV)	6151240		6124836	
(V)	6090		954	
TOTAL GENERAL (I à V)	9200948		9022551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7561467	8219071
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13348460	13560508
				
Production stockée			278220	130697
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182408	140854
Autres produits			19967	2589
Total des produits d’exploitation (I)			13829055	13834648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3388900	3892238
Variation de stock (marchandises)			302093	404910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3092040	2880753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121998	169365
Autres achats et charges externes			4559706	4121044
Impôts, taxes et versements assimilés			424990	420850
Salaires et traitements			862905	819122
Charges sociales			418100	368141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94339	92973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248940	168668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9506	14249
Total des charges d’exploitation (II) 			13523518	13352311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305537	482337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11283	10540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1275	2737
Reprises sur provisions et transferts de charges			8970	
Différences positives de change			106912	165511
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128439	178787
Dotations financières sur amortissements et provisions			731	8970
Intérêts et charges assimilées			145095	164987
Différences négatives de change			10024	29146
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155850	203103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27411	-24316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278126	458021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110115			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110115			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16134		674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16134		1495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93981		-1495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14067609		14013436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13912512		13556910	
BENEFICE OU PERTE	155097		456526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268534		7365
Total Immobilisations corporelles		4321907		469554
Total Immobilisations financières		14576		2300
Total Général		4605018		479219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		297176		4494285
Prêts et immobilisations financières			2616	
Total Immobilisations financières			4260	12616
Total Général		297176	4260	4782800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260825	4856		265681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4096216	327242	237760	4185698
AMORTISSEMENTS Total Général	4357040	332098	237760	4451379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				731
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8970	731	8970	731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	163093	247972	163093	247972
Sur comptes clients	5574	968		6542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168668	248940	163093	254514
TOTAL GENERAL	177638	249671	172063	255245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248940	163093	
                                             - Financières		731	8970	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2060	2060		
Autres immobilisations financières	556			
Clients douteux ou litigieux	7470			
Autres créances clients	2107052			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283767			
Autres impôts, taxes versements assimilés	792			
Divers				
Groupe et associés	359687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39638			
Charges constatées d’avance	42248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2844434	2843877	556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63062	63062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3010658	10658	3000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2364018	2364018		
Personnel et comptes rattachés	95709	95709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175205	175205		
Impôts sur les bénéfices	175376	175376		
T.V.A.	30507	30507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7954	7954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190345	190345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6400	6400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6119233	3119233	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel