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BILAN CASH SYSTEMES INDUSTRIE 2021 Siren 387768658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	32138	20925	11212	20148
Concessions, brevets et droits similaires	135718	134244	1474	6969
Fonds commercial	476948		476948	476948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	815040		815040	
Terrains				
Constructions	384569	156281	228287	257836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187338	184842	2495	2545
Autres immobilisations corporelles	238668	170290	68378	84816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999627	235700	763927	989627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125916		125916	166363
TOTAL (I)	3395965	902285	2493680	2005256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2390339	124755	2265584	2696018
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	394995		394995	409901
Marchandises	730501	6019	724482	684472
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	87458
Clients et comptes rattachés	4274225	577700	3696525	3728313
Autres créances	1773601	1221264	552337	459232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62		62	62
Disponibilités	1317548		1317548	2425167
Charges constatées d’avance	394042		394042	381653
TOTAL (II)	11325315	1929738	9395576	10872280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5353		5353	977
TOTAL GENERAL (0 à V)	14726633	2832023	11894610	12878513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250000		250000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103934		103934	
Report à nouveau	455392		1802441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-587463		-1347049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2721863		3309326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106353		21977	
Provisions pour charges	80277		123467	
TOTAL (III)	186630		145444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4500693		5275960	
Emprunts et dettes financières divers (4)			455873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	562078			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155564		946768	
Dettes fiscales et sociales	2153950		1918694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194026		261574	
Produits constatés d’avance (2)	419804		561589	
TOTAL (IV)	8986117		9420462	
(V)			3280	
TOTAL GENERAL (I à V)	11894610		12878513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4666676		4995699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24898			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2042362	42335	2084697	2433905
Production vendue biens	4326108	443511	4769620	4896434
Production vendue services	3832002	23663	3855665	5058088
Chiffres d’affaires nets	10200473	509510	10709983	12388428
				
Production stockée			-14905	123504
Production immobilisée			815040	
Subventions d’exploitation			68648	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66746	583708
Autres produits			21133	16537
Total des produits d’exploitation (I)			11666646	13112178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1316313	2388204
Variation de stock (marchandises)			-45929	-30415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2144008	2421414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			423555	137708
Autres achats et charges externes			2808058	2841542
Impôts, taxes et versements assimilés			146891	214347
Salaires et traitements			4142227	4388516
Charges sociales			1610578	1728179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68426	72125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20556	309506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85353	3934
Autres charges			18748	155744
Total des charges d’exploitation (II) 			12738788	14630808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1072141	-1518629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382955	906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			725	1191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383681	2097
Dotations financières sur amortissements et provisions			225700	
Intérêts et charges assimilées			51533	56111
Différences négatives de change			597	1952
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277830	58064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			105850	-55966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-966291	-1574595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109784		94871	
Reprises sur provisions et transferts de charges			167769	
Total des produits exceptionnels (VII)	109784		262640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3080		176086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3080		181099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106703		81540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-272124		-146006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12160111		13376916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12747574		14723965	
BENEFICE OU PERTE	-587463		-1347049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			21040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	134333		134333	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5353
Provisions pour pensions et obligations similaires				80277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145444	85353	44170	186630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145444	85353	44167	186630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125917		125917	
Clients douteux ou litigieux	624942		624942	
Autres créances clients	3649283	3649283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21688	21688		
Impôts sur les bénéfices	197904	197904		
T. V. A.	72983	72983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	180554		180554	
Groupe et associés	1293744	72480	1221264	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228	228		
Charges constatées d’avance	394042	394042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6567785	4415108	2152676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24899	24899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4475795	930856	3544939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155565	1155565		
Personnel et comptes rattachés	913386	913386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1018764	806340	212424	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173881	173881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51755	51755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190189	190189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	419805	419805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8424039	4666676	3757363	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel