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BILAN C.T.A. HOLDING 2017 Siren 387743131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1290	1290		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2872672	228445	2644227	2644227
Créances rattachées à des participations	67116		67116	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2941078	229735	2711343	2644227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99630	8745	90885	145254
Autres créances	164799		164799	172229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376673		376673	654921
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	641101	8745	632356	972403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3582179	238480	3343699	3616631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1075720		1075720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	302880		302880	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	107572		100000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584123		479384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60262		112311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130557		2070295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14108		95225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	974780		1287094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16439		19876	
Dettes fiscales et sociales	82939		79851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124877		64290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1213143		1546336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3343699		3616631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315737		315737	422805
Chiffres d’affaires nets	315737		315737	422805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10757	6708
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			326496	429515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44330	45791
Impôts, taxes et versements assimilés			2086	4814
Salaires et traitements			170324	166054
Charges sociales			69610	70524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				78398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8745
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3028	3001
Total des charges d’exploitation (II) 			289378	377326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37117	52188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				55201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				59201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13398	15148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13398	15148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13398	44052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23719	96241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			700000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36543		700000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			305330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			378600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			683930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36543		16070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363039		1188716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	302776		1076405	
BENEFICE OU PERTE	60262		112311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549936		
Total Immobilisations corporelles		1290		
Total Immobilisations financières		2872672		67116
Total Général		3423898		67116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549936		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2939788
Total Général		549937		2941078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549936		549936	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Général	551226		549936	1290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228445
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8745			8745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	237190			237190
TOTAL GENERAL	237190			237190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67116			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161683			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	331544	264429	67116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327	327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13780	13780		
Emprunts et dettes financières divers	824735	824735		
Fournisseurs et comptes rattachés	16439	16439		
Personnel et comptes rattachés	25689	25689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36743	36743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15575	15575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4932	4932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150045	150045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124877	124877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213143	1213143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81160			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel