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BILAN C.T.A. HOLDING 2016 Siren 387743131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549936	549936		78398
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1290	1290		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2872672	228445	2644227	2309277
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3423898	779671	2644227	2387676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153999	8745	145254	82531
Autres créances	172229		172229	189790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654921		654921	35805
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	981148	8745	972403	308125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4405047	788416	3616631	2695801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1075720		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	302880			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	479384		394628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112311		84756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2070295		1579384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95225		193902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287094		807364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19876		14060	
Dettes fiscales et sociales	79851		36801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64290		64290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1546336		1116417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3616631		2695801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	422805		422805	320116
Chiffres d’affaires nets	422805		422805	320116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6708	3465
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			429515	323583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45791	56143
Impôts, taxes et versements assimilés			4814	3326
Salaires et traitements			166054	96428
Charges sociales			70524	41886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78398	78562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8745	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3001	3004
Total des charges d’exploitation (II) 			377326	279348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52188	44235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55201	55201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4000	4000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59201	59201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15148	18680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15148	18680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44052	40521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96241	84756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	683930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1188716		382783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076405		298028	
BENEFICE OU PERTE	112311		84756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549936		
Total Immobilisations corporelles		1290		
Total Immobilisations financières		2537722		713550
Total Général		3088948		713550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			378600	2872672
Total Général			378600	3423898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	471538	78398		549936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Général	472828	78398		551226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228445
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8745		8745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	228445	8745		237190
TOTAL GENERAL	228445	8745		237190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8745		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5816			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326227	326227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94941	81161	13780	
Emprunts et dettes financières divers	789734	789734		
Fournisseurs et comptes rattachés	19876	19876		
Personnel et comptes rattachés	13825	13825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31996	31996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28152	28152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5878	5878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497360	497360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64290	64290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1546336	1532556	13780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel