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BILAN ASSISTANCE CONSTRUCTION TECHNIQUE 2021 Siren 387791080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1615	1092	523	
Autres immobilisations corporelles	85434	62224	23210	15853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1453		1453	1240
TOTAL (I)	89501	63316	26185	18092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	213375		213375	275859
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				100000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1561437	22328	1539109	1601442
Autres créances	290847		290847	165128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				471053
Disponibilités	1490519		1490519	1105909
Charges constatées d’avance	16344		16344	13381
TOTAL (II)	3572522	22328	3550194	3732772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3662023	85644	3576379	3750864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	861943		867396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296535		144548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166863		1020328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			590000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224571		119585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292478		662544	
Dettes fiscales et sociales	877377		553886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15091		18824	
Produits constatés d’avance (2)			785698	
TOTAL (IV)	2409516		2730536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3576379		3750864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2409515		2730536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			590000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150000		150000	700000
Production vendue biens				
Production vendue services	7941449		7941449	3686779
Chiffres d’affaires nets	8091449		8091449	4386779
				
Production stockée			-62484	-33161
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10271
Autres produits			8789	26
Total des produits d’exploitation (I)			8037755	4363915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24144
Variation de stock (marchandises)			100000	486161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			720279	407527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6343540	2900782
Impôts, taxes et versements assimilés			32486	9849
Salaires et traitements			295579	204479
Charges sociales			109248	89406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8544	7114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3311	62
Total des charges d’exploitation (II) 			7612986	4151852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424768	212063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				343
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1301	343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3192	8299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3192	8299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1890	-7955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422873	204108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59992			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59997			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	998		2072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50842			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51840		2072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8157		-2072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134500		57488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8099053		4364258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7802518		4219711	
BENEFICE OU PERTE	296535		144548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49390		16464	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88449		67266
Total Immobilisations financières		2240		213
Total Général		90688		67479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68666	87049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2453
Total Général			68666	89501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72596	8544	17824	63316
AMORTISSEMENTS Total Général	72596	8544	17824	63316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22328			22328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22328			22328
TOTAL GENERAL	22328			22328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1453		1453	
Clients douteux ou litigieux	25204	25204		
Autres créances clients	1536234	1536234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283121	283121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7726	7726		
Charges constatées d’avance	16344	16344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1870081	1868628	1453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292478	1292478		
Personnel et comptes rattachés	36145	36145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34599	34599		
Impôts sur les bénéfices	137066	137066		
T.V.A.	645017	645017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24549	24549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224571	224571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15091	15091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2409516	2409516		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	100721			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5694182		2612711	
Location, charges locatives et de copropriété	112678		57328	
Personnel extérieur à l’entreprise	114			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	298487		76099	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			3146	
Autres comptes	238079		151498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6343540		2900782	
Taxe professionnelle	13989		5365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18497		4485	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32486		9849	
Montant de la TVA. collectée	2318859		2232174	
Total TVA. déductible sur biens et services	1320367		829726	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7