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BILAN ASCI ROY 2021 Siren 387705460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2582	2582		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519040	497837	21203	28246
Autres immobilisations corporelles	245940	224563	21377	10572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21800		21800	21800
TOTAL (I)	789363	724982	64381	60618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214024		214024	194366
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	193		193	1377
Clients et comptes rattachés	318839	24891	293948	264937
Autres créances	53581		53581	41146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455570		455570	499187
Charges constatées d’avance	8498		8498	16332
TOTAL (II)	1050705	24891	1025814	1017345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840068	749873	1090194	1077964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	98588		58527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23500		40061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672088		648588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7211			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180778		200784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	425		15198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119253		112951	
Dettes fiscales et sociales	110440		100031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410895		429375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1090194		1077964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269779		428963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1474102		1474102	1363891
Production vendue services	73115		73115	87093
Chiffres d’affaires nets	1547216		1547216	1450984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3470
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5952	7426
Autres produits			115	84
Total des produits d’exploitation (I)			1553283	1461964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			686477	615341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19548	-3143
Autres achats et charges externes			315352	283842
Impôts, taxes et versements assimilés			29127	30486
Salaires et traitements			415963	394806
Charges sociales			77840	78760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15437	19434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	514
Total des charges d’exploitation (II) 			1520679	1420040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32604	41924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2335	1911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2360	1934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	1008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	1008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1913	926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34517	42850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2193		90	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32775	
Total des produits exceptionnels (VII)	3393		41865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2092		34630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7211			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9303		34630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5910		7235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5107		10023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559036		1505763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1535536		1465701	
BENEFICE OU PERTE	23500		40061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2582		
Total Immobilisations corporelles		745781		19199
Total Immobilisations financières		21801		
Total Général		770164		19199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				764980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21800
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2582	-2582		2582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706963	15437		722400
AMORTISSEMENTS Total Général	709546	12854		724982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7211
Total Provisions pour risques et charges		7211		7211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24891			24891
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24891			24891
TOTAL GENERAL	24891	7211		32102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7211		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21800		21800	
Clients douteux ou litigieux	30358	30358		
Autres créances clients	288481	288481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6600	6600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4916	4916		
T. V. A.	2407	2407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200	1200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38458	38458		
Charges constatées d’avance	8498	8498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402718	380918	21800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180778	39661	141116	
Emprunts et dettes financières divers	425	425		
Fournisseurs et comptes rattachés	119253	119253		
Personnel et comptes rattachés	21400	21400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81028	81028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5158	5158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410895	269779	141116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12		12