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BILAN ASCI ROY 2018 Siren 387705460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3268	2573	696	1096
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572335	549618	22717	32006
Autres immobilisations corporelles	275026	250593	24433	33009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21800		21800	21800
TOTAL (I)	872430	802784	69647	87911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198700		198700	195605
En cours de production de biens	5000		5000	5000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	326593	52666	273927	338674
Autres créances	37229		37229	103560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				60000
Disponibilités	572511		572511	469986
Charges constatées d’avance	16668		16668	11520
TOTAL (II)	1156701	52666	1104035	1184345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2029131	855450	1173681	1272256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310819		394486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74737		116333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935555		1060819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27079		8783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120694		122778	
Dettes fiscales et sociales	90353		76065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238126		211437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173681		1272256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27079			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1683445		1683445	1804348
Production vendue services	50793		50793	40566
Chiffres d’affaires nets	1734239		1734239	1844915
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4217	10537
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10285	12720
Autres produits			58	59
Total des produits d’exploitation (I)			1748799	1868230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771207	884574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3095	1288
Autres achats et charges externes			343756	310936
Impôts, taxes et versements assimilés			31559	32337
Salaires et traitements			407951	443894
Charges sociales			65682	80837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21665	19025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	539
Total des charges d’exploitation (II) 			1638736	1773430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110063	94800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5981	7802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5999	8284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5936	7857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115998	102656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			62766	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5068		870	
Total des produits exceptionnels (VII)	5235		63636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6181		18008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32885		18038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27651		45598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13611		31921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1760032		1940150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685296		1823817	
BENEFICE OU PERTE	74737		116333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3268		
Total Immobilisations corporelles		843962		3400
Total Immobilisations financières		21801		
Total Général		869030		3400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				847362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21801
Total Général				872430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2173	400		2573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778946	21265		800211
AMORTISSEMENTS Total Général	781119	21665		802784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31030	26704	5068	52666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31030	26704	5068	52666
TOTAL GENERAL	31030	26704	5068	52666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26704	5068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21800		21800	
Clients douteux ou litigieux	64849	64849		
Autres créances clients	261743	261743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	305	305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19578	19578		
T. V. A.	1583	1583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15763	15763		
Charges constatées d’avance	16668	16668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402290	380490	21800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27079	27079		
Fournisseurs et comptes rattachés	120694	120694		
Personnel et comptes rattachés	19977	19977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43714	43714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20101	20101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6561	6561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238126	238126		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel