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BILAN VALDIPOM 2021 Siren 387659246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25427	21658	3769	2979
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7416	5951	1465	3084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3600		3600	3600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48176		48176	48176
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84619	27610	57010	57839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20129		20129	16711
Clients et comptes rattachés	1854696		1854696	2112001
Autres créances	737116		737116	868339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445889		445889	617889
Charges constatées d’avance	12745		12745	15724
TOTAL (II)	3070576		3070576	3630664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3155195	27610	3127586	3688503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000		55000	
Report à nouveau	107787		100820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7372		6966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226158		218787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	651972		720729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20129		16711	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2096922		2573843	
Dettes fiscales et sociales	80532		73068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51871		85366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2901427		3469717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3127586		3688503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2901427		3469717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15387005	1157110	16544115	18099012
Production vendue biens				
Production vendue services	2340315		2340315	2798477
Chiffres d’affaires nets	17727319	1157110	18884429	20897488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			307343	296027
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51630	59942
Autres produits			761	1171
Total des produits d’exploitation (I)			19244162	21254628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16544115	18099030
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			748611	813137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1820582	2210941
Impôts, taxes et versements assimilés			9801	11282
Salaires et traitements			86722	86293
Charges sociales			24514	24783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3310	5504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	80
Total des charges d’exploitation (II) 			19237886	21251048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6277	3579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			132	150
Autres intérêts et produits assimilés			3782	3554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			3915	3703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3782	3570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10060	7149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2688		3233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19248077		21261381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19240705		21254414	
BENEFICE OU PERTE	7372		6966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51630		59942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22947		2480
Total Immobilisations corporelles		7416		
Total Immobilisations financières		51776		
Total Général		82139		2480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51776
Total Général				84619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19968	1691		21658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4332	1619		5951
AMORTISSEMENTS Total Général	24300	3310		27610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières			1	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1854696	1854696		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60	60		
Impôts sur les bénéfices	372	372		
T. V. A.	197907	197907		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	515887	515887		
Groupe et associés	3770	3770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19120	19120		
Charges constatées d’avance	12745	12745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604558	2604558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2096922	2096922		
Personnel et comptes rattachés	9552	9552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14555	14555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52605	52605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3820	3820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	651972	651972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51871	51871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2881298	2881298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	877775		1186386	
Location, charges locatives et de copropriété	307916		352811	
Personnel extérieur à l’entreprise	238488		232230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10366		10405	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386037		429110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1820582		2210941	
Taxe professionnelle	1429		2235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8372		9047	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9801		11282	
Montant de la TVA. collectée	1399175		1557657	
Total TVA. déductible sur biens et services	1318046		1504369	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel