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BILAN VALDIPOM 2018 Siren 387659246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19962	9258	10704	16560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8894	8692	202	529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2950		2950	2950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48866		48866	48866
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	80672	17950	62722	68905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1776663		1776663	2586205
Autres créances	719053		719053	736739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	675829		675829	485960
Charges constatées d’avance	14247		14247	13671
TOTAL (II)	3185791		3185791	3872574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3266463	17950	3248513	3941479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000		55000	
Report à nouveau	82783		71424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11103		11359	
Subventions d’investissement	7648		12245	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212533		206028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	728593		633391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2199835		3031096	
Dettes fiscales et sociales	86073		52774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21479		18191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3035980		3735452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3248513		3941479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3035980		3735452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14188351	2553731	16742082	15848558
Production vendue biens				
Production vendue services	1539393		1539393	1409779
Chiffres d’affaires nets	15727744	2553731	18281475	17258337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			315673	256225
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62828	48563
Autres produits			3549	1235
Total des produits d’exploitation (I)			18663524	17564360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16742082	15848567
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159553	108356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1614028	1473393
Impôts, taxes et versements assimilés			8670	8722
Salaires et traitements			98593	87988
Charges sociales			26711	26030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6834	2725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			957	1876
Total des charges d’exploitation (II) 			18657428	17557658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6096	6702
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156	172
Autres intérêts et produits assimilés			3620	3263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3776	3436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			198	326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198	326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3578	3110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9674	9812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4597		1547	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4597		1547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2619		1547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1190			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18671897		17569342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18660794		17557983	
BENEFICE OU PERTE	11103		11359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62828		48563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19311		651
Total Immobilisations corporelles		9084		
Total Immobilisations financières		51816		
Total Général		80211		651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190	8894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51816
Total Général			190	80672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2751	6507		9258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8555	327	190	8692
AMORTISSEMENTS Total Général	11306	6834	190	17950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1776663			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4293			
T. V. A.	159337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496697			
Groupe et associés	3600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55125			
Charges constatées d’avance	14247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2509962	2509962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2199835	2199835		
Personnel et comptes rattachés	7125	7125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14627	14627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60184	60184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137	4137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	728593	728593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21479	21479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3035980	3035980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	590178		524027	
Location, charges locatives et de copropriété	321045		372403	
Personnel extérieur à l’entreprise	243699		202780	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17914		18116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	441192		356066	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1614028		1473393	
Taxe professionnelle	2172		3213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6498		5509	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8670		8722	
Montant de la TVA. collectée	1177009		1081915	
Total TVA. déductible sur biens et services	1105034		1109622	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel