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BILAN VALDIPOM 2016 Siren 387659246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32492	32492		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9084	8206	878	970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2950		2950	2950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48866		48866	48866
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	93392	40698	52694	52786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35448		35448	50640
Clients et comptes rattachés	1892347		1892347	3340916
Autres créances	467031		467031	696690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100032		100032	100109
Disponibilités	318691		318691	210536
Charges constatées d’avance	13129		13129	13663
TOTAL (II)	2826678		2826678	4412554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2920070	40698	2879372	4465340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55000		55000	
Report à nouveau	60364		50756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11060		9608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182424		171364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	570007		515957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35448		50640	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2031040		3624011	
Dettes fiscales et sociales	46989		86763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13464		16605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2696949		4293976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2879372		4465340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2696949		4293976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11646380	4024348	15670728	17750437
Production vendue biens				
Production vendue services	1156196		1156196	2331460
Chiffres d’affaires nets	12802576	4024348	16826924	20081897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241506	236468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57969	36552
Autres produits			1734	1893
Total des produits d’exploitation (I)			17128132	20356810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15670727	17750574
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79830	553361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1254444	1958903
Impôts, taxes et versements assimilés			10359	6330
Salaires et traitements			78353	67976
Charges sociales			23088	17727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			667	677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1633	1808
Total des charges d’exploitation (II) 			17119102	20357356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9031	-546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			147	89
Autres intérêts et produits assimilés			2894	5229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3041	5317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			827	163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			827	163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2214	5154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11244	4608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-184		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17131173		20367127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17120113		20357519	
BENEFICE OU PERTE	11060		9608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57969		36552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32492		
Total Immobilisations corporelles		9583		576
Total Immobilisations financières		51816		
Total Général		93891		576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1075	9084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51816
Total Général			1075	93392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32492			32492
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8613	667	1075	8206
AMORTISSEMENTS Total Général	41105	667	1075	40698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1892347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4370			
T. V. A.	148100			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	262048			
Groupe et associés	2800			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49713			
Charges constatées d’avance	13129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2372507	2372507	2661501	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2031040	2031040		
Personnel et comptes rattachés	8416	8416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15594	15594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18656	18656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4323	4323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570007	570007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13464	13464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661501	2661501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel