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BILAN SOFITRAL 2018 Siren 387600026
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3402 3402
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 207330 62199 145131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 6135 6135
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3189 3189
Autres immobilisations corporelles 17505 16907 598
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 237563 91834 145729
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 97429 30192 67237
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 196384 196384
Autres créances 50534 50534
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4118 4118
Charges constatées d’avance 3624 3624
TOTAL (II) 352092 30192 321900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 589656 122026 467629
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 99471
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 184971
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9947
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 68271
Report à nouveau -360947
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19893
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 21607
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 96866
Emprunts et dettes financières divers (4) 169280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 141121
Dettes fiscales et sociales 38607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 145
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 446022
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 467629
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 446022
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 96866
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 183341 544371 727712
Production vendue biens
Production vendue services 84789 2650 87439
Chiffres d’affaires nets 268130 547021 815151
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61660
Autres produits 69
Total des produits d’exploitation (I) 876881
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 378325
Variation de stock (marchandises) 11140
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 251471
Impôts, taxes et versements assimilés 18294
Salaires et traitements 98405
Charges sociales 31534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 30192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12605
Total des charges d’exploitation (II) 853350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 23530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 121
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2299
Différences négatives de change 2577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18775
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1117
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1117
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1117
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 878121
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 858227
BENEFICE OU PERTE 19893
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4601
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 40
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210734
Total Immobilisations corporelles 31436
Total Immobilisations financières
Total Général 242170
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210734
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4606 26830
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4606 237564
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 44869 20733 65602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30191 647 4606 26232
AMORTISSEMENTS Total Général 75060 21380 4606 91834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 15000 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15000 15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 15000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 196385 196385
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 50535 50535
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3625 3625
TOTAL ETAT DES CREANCES 250544 250544
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 96867 96867
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 141122 141122
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 38607 38607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 169426 169426
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 446023 446023
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel