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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION DE HAUTE NORMANDIE 2020 Siren 387663156				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22029		22029	22029
Constructions	85371	69678	15694	16749
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121756	37236	84520	82248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11696128		11696128	10847298
Créances rattachées à des participations	1068039		1068039	1412229
Autres titres immobilisés	5883028	172639	5710388	4896708
Prêts				
Autres immobilisations financières	75330		75330	75330
TOTAL (I)	18951681	279553	18672128	17352591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2367		2367	
Clients et comptes rattachés	13622		13622	5214
Autres créances	2296883		2296883	2599539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3101811	811438	2290373	3162599
Disponibilités	3809598		3809598	2800666
Charges constatées d’avance	3534		3534	2098
TOTAL (II)	9227816	811438	8416378	8570116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28179497	1090991	27088506	25922708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22984		22984	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3857436		3702478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4179580		154958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10260000		6080420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7717350		8385417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9066195		8820567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14295		12777	
Dettes fiscales et sociales	29344		2560007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1322		24365	
Produits constatés d’avance (2)			39155	
TOTAL (IV)	16828506		19842288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27088506		25922708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9780198		19842288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46694		46694	86406
Chiffres d’affaires nets	46694		46694	86406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4200	4200
Autres produits			3360	4112
Total des produits d’exploitation (I)			54255	94718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53374	63614
Impôts, taxes et versements assimilés			15594	11855
Salaires et traitements			58262	59994
Charges sociales			41139	41282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17064	13108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	12
Total des charges d’exploitation (II) 			185446	189865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131191	-95147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3403497	455386
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17595	17595
Autres intérêts et produits assimilés			110086	99121
Reprises sur provisions et transferts de charges			500421	201103
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			329848	156876
Total des produits financiers (V)			4361447	930081
Dotations financières sur amortissements et provisions			373492	320565
Intérêts et charges assimilées			127758	104168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			419847	185953
Total des charges financières (VI)			921097	610685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3440350	319396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3309159	224249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1243125		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1243125		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1583		35310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1583		35310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1241542		-11310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	371120		57982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5658827		1048800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479246		893842	
BENEFICE OU PERTE	4179580		154958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90596	17063	746	106913
AMORTISSEMENTS Total Général	90596	17063	746	106913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1111007	373491	500421	984077
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1111007	373491	500421	984077
Total Provisions pour dépréciation	1111007	373491	500421	984077
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1143369		1143369	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2314040	2314040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457408	2314040	1143369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7717350	669042	2686180	4362128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9066195	9066195		
Fournisseurs et comptes rattachés	14295	14295		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29344	29344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1322	1322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16828506	9780198	2686180	4362128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel