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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD 2021 Siren 387633142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43877	16212	27665	14130
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145077	81588	63489	74371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44518234	205361	44312873	37223678
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	5875
TOTAL (I)	44713113	303161	44409952	37318104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74601		74601	61787
Autres créances	46921274		46921274	37072581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93976		93976	123100
Charges constatées d’avance	2447		2447	2128
TOTAL (II)	47092297		47092297	37259596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91805411	303161	91502250	74577700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720992		720992	
Report à nouveau	8389743		8558672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-146070		-168929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	776177		576870	
TOTAL (I)	9749228		9695990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927077		1035566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80701115		63751463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31614		22463	
Dettes fiscales et sociales	84817		71959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81753022		64881710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91502250		74577700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80701115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5046		5046	30759
Production vendue biens				
Production vendue services	813879		813879	715780
Chiffres d’affaires nets	818925		818925	746539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			818925	746539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7642	28870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190205	144091
Impôts, taxes et versements assimilés			19699	16825
Salaires et traitements			372610	278371
Charges sociales			158903	116540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36219	35549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			785278	620246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33648	126293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1008638	263016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502880	341569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1511518	604585
Dotations financières sur amortissements et provisions			205361	
Intérêts et charges assimilées			965052	702870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1170413	702870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341105	-98285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374752	28008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156		279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	156		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320003		347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199307		196870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520978		197217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-520822		-196938	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2330599		1351403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2476669		1520332	
BENEFICE OU PERTE	-146070		-168929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25957		22665
Total Immobilisations corporelles		127202		17875
Total Immobilisations financières		37229603		7294556
Total Général		37382763		7335096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4745	43877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44524159
Total Général			4745	44713113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11828	7462	3077	16212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52831	28757		81588
AMORTISSEMENTS Total Général	64659	36219	3077	97800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				776177
Total Provisions réglementées	576870	199307		776177
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				205361
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		205361		205361
TOTAL GENERAL	576870	404668		981538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74601	74601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4520	4520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46914212	46914212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2542	2542		
Charges constatées d’avance	2447	2447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47004197	46998322	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1672	1672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	925405	144593	591548	189264
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31614	31614		
Personnel et comptes rattachés	17213	17213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33900	33900		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25277	25277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8427	8427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80701115	80701115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81744622	80963810	591548	189264
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel