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BILAN SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD 2019 Siren 387633142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118335	27860	90475	73808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37423678		37423678	26299715
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	5875
TOTAL (I)	37549188	29110	37520078	26380095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37285		37285	45771
Autres créances	23996927		23996927	9589230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163297		163297	660703
Charges constatées d’avance	1605		1605	4110
TOTAL (II)	24199114		24199114	10299813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61748302	29110	61719192	36679908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720992		720992	
Report à nouveau	375990		36017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8182682		339973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380000		189882	
TOTAL (I)	9668049		1295249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034166		1558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50643374		35313616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29064		8223	
Dettes fiscales et sociales	64383		61262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280156			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52051143		35384660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61719192		36679908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51018143		35384660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619650		619650	548142
Chiffres d’affaires nets	619650		619650	548142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			619650	548142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2223	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133046	104503
Impôts, taxes et versements assimilés			9520	11673
Salaires et traitements			245926	231325
Charges sociales			98461	93927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18737	10373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			507912	451801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111738	96341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8634600	782838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170796	110309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8805396	893147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			544355	462026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			544355	462026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8261041	431121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8372779	527462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190118		187493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190122		187493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190097		-187490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9425071		1441293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1242388		1101320	
BENEFICE OU PERTE	8182682		339973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		83579		34757
Total Immobilisations financières		26305640		11123963
Total Général		26390468		11158720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37429603
Total Général				37549188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	602	648		1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9771	18089		27860
AMORTISSEMENTS Total Général	10373	18737		29110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380000
Total Provisions réglementées	189882	190118		380000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	189882	190118		380000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		190118		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5875		5875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37285	37285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21809	21809		
T. V. A.	14434	14434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23960684	23960684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1605	1605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24041692	24035817	5875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1166	1166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1033000		1033000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29064	29064		
Personnel et comptes rattachés	18241	18241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33055	33055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7167	7167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5920	5920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50643374	50643374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280156	280156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52051143	51018143	1033000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1033000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel