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BILAN SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS DE TOULOUSE 2020 Siren 387681034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5487	5487		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559636	359219	200417	258701
Autres immobilisations corporelles	889898	654024	235874	226079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14656		14656	13656
TOTAL (I)	1469678	1018730	450947	498437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1737		1737	2967
En cours de production de biens	145929		145929	101600
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1667034		1667034	1666193
Autres créances	698002		698002	770018
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1213414		1213414	745287
Charges constatées d’avance	34662		34662	7955
TOTAL (II)	3760779		3760779	3294020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5230456	1018730	4211726	3792456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588661		264690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69217		323972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855878		786661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	597994		51856	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	741658		807118	
Dettes fiscales et sociales	672749		593573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1343447		1532638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3355848		3005795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4211726		3792456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3305073		2983426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	522		1168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5003337		5003337	5687354
Production vendue services	31177		31177	31977
Chiffres d’affaires nets	5034514		5034514	5719332
				
Production stockée			44329	39800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34908	95169
Autres produits			443	1338
Total des produits d’exploitation (I)			5114194	5855638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604356	732222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1849001	2042745
Impôts, taxes et versements assimilés			42470	51534
Salaires et traitements			1598872	1656475
Charges sociales			808989	877582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127944	126133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	109
Total des charges d’exploitation (II) 			5031648	5486800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82546	368838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3486	2461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3486	2461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3486	-2451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79060	366387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29072		1523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7625		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36697		1857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21615		7160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24924		37112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46540		44272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9843		-42416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5150891		5857506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5081674		5533534	
BENEFICE OU PERTE	69217		323972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5487		
Total Immobilisations corporelles		1497289		83769
Total Immobilisations financières		13656		1000
Total Général		1516433		84769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131524	1449534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14656
Total Général			131524	1469678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5487			5487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1012509	127944	127210	1013243
AMORTISSEMENTS Total Général	1017996	127944	127210	1018730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14656	14656		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667034	1667034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3464	3464		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7585	7585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686953	686953		
Charges constatées d’avance	34662	34662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2414355	2414355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	522	522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	597473	546698	50775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	741658	741658		
Personnel et comptes rattachés	63125	63125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259555	259555		
Impôts sur les bénéfices	938	938		
T.V.A.	335045	335045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14086	14086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1343447	1343447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355848	3305073	50775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	563000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel