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BILAN S.M.MONTPELLIER 2021 Siren 387675242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4070418	483425	3586993	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4585366	4145476	439890	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	426414		426414	
TOTAL (I)	9196203	4628901	4567302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3696		3696	
Clients et comptes rattachés	521377	14975	506402	
Autres créances	378222	60440	317782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40272		40272	
Charges constatées d’avance	308172		308172	
TOTAL (II)	1251739	75415	1176324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10447942	4704316	5743626	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	498051			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416551			
Report à nouveau	-2680274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1172045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-483014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109249			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109249			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3414053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-27			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1604905			
Dettes fiscales et sociales	1098390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6117390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5743626			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4689936		4689936	
Chiffres d’affaires nets	4689936		4689936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			481030	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96451	
Autres produits			1819	
Total des produits d’exploitation (I)			5269235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2580265	
Impôts, taxes et versements assimilés			213771	
Salaires et traitements			1851965	
Charges sociales			369774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20249	
Autres charges			2834	
Total des charges d’exploitation (II) 			5230548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38687	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2531	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130914	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1987614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10325			
Total des produits exceptionnels (VII)	1997939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103119			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313623			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1684316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7269705			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6097660			
BENEFICE OU PERTE	1172045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4175418		
Total Immobilisations corporelles		4777204		143439
Total Immobilisations financières		561286		
Total Général		9513908		143439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105000	4070418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335277	4585366
Prêts et immobilisations financières			20868	
Total Immobilisations financières			20868	540418
Total Général			461145	9196203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4287716	170536	312776	4145476
AMORTISSEMENTS Total Général	4287716	170536	312776	4145476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				109249
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	177184	20249	88184	109249
sur immobilisations – incorporelles	452427	41323	10325	483425
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14975			14975
Autres provisions pour dépréciation		60440		60440
Total Provisions pour dépréciation	467402	101763	10325	558840
TOTAL GENERAL	644586	122012	98509	668089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		101763	10325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	426414		426414	
Clients douteux ou litigieux	352		352	
Autres créances clients	521025	521025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6706	6706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19	19		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38481	38481		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48455	48455		
Divers	2564	2564		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281996	281996		
Charges constatées d’avance	308172	308172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1748189	1207418	540771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1604905	1604905		
Personnel et comptes rattachés	194221	194221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	668317	668317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177572	177572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58279	58279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3414053	3414053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6117417	6117417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1795450			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	325415			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459400			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2580265			
Taxe professionnelle	99772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	213771			
Montant de la TVA. collectée	927352			
Total TVA. déductible sur biens et services	511567			
Effectif moyen du personnel	120			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	120