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BILAN S.M.MONTPELLIER 2020 Siren 387675242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4175418	452427	3722991	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4777204	4287716	489488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	447282		447282	
TOTAL (I)	9513908	4740143	4773766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517788	14975	502813	
Autres créances	496475		496475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43226		43226	
Charges constatées d’avance	466231		466231	
TOTAL (II)	1523721	14975	1508746	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11037629	4755117	6282512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	498051			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416551			
Report à nouveau	-1244746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1435528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1655059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	177184			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	177184			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4432803			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-27			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2318003			
Dettes fiscales et sociales	1006320			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6282512			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6282512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7760414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3940335		3940335	
Chiffres d’affaires nets	3940335		3940335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89074	
Autres produits			109779	
Total des produits d’exploitation (I)			4139189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2740135	
Impôts, taxes et versements assimilés			216239	
Salaires et traitements			1671213	
Charges sociales			260833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87511	
Autres charges			5250	
Total des charges d’exploitation (II) 			5189448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1050259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2872	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2872	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148410	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1195797	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21731			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30650			
Total des produits exceptionnels (VII)	52381			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55253			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114739			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292111			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-239731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4194441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5629969			
BENEFICE OU PERTE	-1435528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4297537		
Total Immobilisations corporelles		5038616		197279
Total Immobilisations financières		586593		34372
Total Général		9922746		231651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			122119	4175418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			458691	4777204
Prêts et immobilisations financières			59679	
Total Immobilisations financières			59679	561286
Total Général			640488	9513908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4535993	209713	457991	4287716
AMORTISSEMENTS Total Général	4535993	209713	457991	4287716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				177184
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	161789	500762	485367	177184
sur immobilisations – incorporelles	369783	113294	30650	452427
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14975			14975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	384758	113294	30650	467402
TOTAL GENERAL	546547	614056	516017	644586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113294	30650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	447282		447282	
Clients douteux ou litigieux	219		219	
Autres créances clients	517569	517569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2048	2048		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147252	147252		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1249	1249		
Autres impôts, taxes versements assimilés	72499	72499		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273427	273427		
Charges constatées d’avance	466231	466231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2041781	1480276	561505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2318003	2318003		
Personnel et comptes rattachés	199197	199197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431551	431551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248672	248672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126900	126900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4432803	4432803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2306	2306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7760414	7760414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1976497			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	335757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	427880			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2740135			
Taxe professionnelle	111949			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216239			
Montant de la TVA. collectée	817672			
Total TVA. déductible sur biens et services	625509			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel