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BILAN S.M.MONTPELLIER 2018 Siren 387675242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4652853	339133	4313720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5287109	4564726	722383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	700		700	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	495373		495373	
TOTAL (I)	10550039	4903859	5646180	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	709564	14975	694589	
Autres créances	123659		123659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356797		356797	
Charges constatées d’avance	505457		505457	
TOTAL (II)	1695476	14975	1680502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12245516	4918833	7326682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	498051			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416551			
Report à nouveau	-1298699			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-900641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1174125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59285			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59285			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5198115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-27			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2378313			
Dettes fiscales et sociales	865094			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8441523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7326682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8388746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6082228		6082228	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6082228		6082228	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40795	
Autres produits			6911	
Total des produits d’exploitation (I)			6129934	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3503592	
Impôts, taxes et versements assimilés			230096	
Salaires et traitements			2370368	
Charges sociales			482934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42285	
Autres charges			18179	
Total des charges d’exploitation (II) 			6951429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-821495	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-899664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6130055			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7030696			
BENEFICE OU PERTE	-900641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4652853		
Total Immobilisations corporelles		5464641		53758
Total Immobilisations financières		568545		40833
Total Général		10686038		94591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4652853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229190	1400	5287809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				609378
Total Général		229190	1400	10550039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4489897	304019	229190	4564726
AMORTISSEMENTS Total Général	4489897	304019	229190	4564726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59285
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500	42285	14500	59285
sur immobilisations – incorporelles	339133			339133
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14975			14975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	354108			354108
TOTAL GENERAL	385608	42285	14500	413393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	495373		495373	
Clients douteux ou litigieux	21227		21227	
Autres créances clients	688337	688337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18426	18426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12457	12457		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39973	39973		
Divers				
Groupe et associés	52803	52803		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	505457	505457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948058	1317453	630605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52803		52803	
Fournisseurs et comptes rattachés	2378313	2378313		
Personnel et comptes rattachés	325257	325257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140895	140895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299213	299213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99729	99729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5145311	5145311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28	28		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8441549	8388746	52803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2471425			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	391559			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	640608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3503592			
Taxe professionnelle	110115			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	119981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230096			
Montant de la TVA. collectée	1224396			
Total TVA. déductible sur biens et services	717702			
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	146