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BILAN S.M.MONTPELLIER 2017 Siren 387675242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4652853	339133	4313720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5463241	4489897	973344	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114005		114005	
Autres immobilisations financières	454540		454540	
TOTAL (I)	10684638	4829030	5855608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1446152	14975	1431177	
Autres créances	73669		73669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275739		275739	
Charges constatées d’avance	515624		515624	
TOTAL (II)	2311184	14975	2296210	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12995822	4844005	8151818	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	498051			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	612			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416551			
Report à nouveau	-844323			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454376			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-273484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6888345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	923149			
Dettes fiscales et sociales	582286			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8393802			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8151818			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8393802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6422791		6422791	
Chiffres d’affaires nets	6422791		6422791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10585	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			6433395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3397436	
Impôts, taxes et versements assimilés			221584	
Salaires et traitements			2396776	
Charges sociales			409819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12339	
Total des charges d’exploitation (II) 			6808675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43494	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43494	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43494	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418773	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18561			
Total des produits exceptionnels (VII)	27961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32063			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63563			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35603			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6461356			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6915732			
BENEFICE OU PERTE	-454376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10585			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4652853		
Total Immobilisations corporelles		5424100		267543
Total Immobilisations financières		554868		13677
Total Général		10631821		281220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4652853
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228402	5463241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				568545
Total Général			228402	10684638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4350383	367916	228402	4489897
AMORTISSEMENTS Total Général	4350383	367916	228402	4489897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18561	31500	18561	31500
sur immobilisations – incorporelles	339133			339133
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12171	2804		14975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351303	2804		354108
TOTAL GENERAL	369864	34304	18561	385608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31500	18561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114005			
Autres immobilisations financières	454540			
Clients douteux ou litigieux	20035			
Autres créances clients	1426117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18042			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39973			
Divers				
Groupe et associés	5274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800			
Charges constatées d’avance	515624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2603991	2035446	568545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	923149	923149		
Personnel et comptes rattachés	199104	199104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152926	152926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160874	160874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69382	69382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6888345	6888345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22	22		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8393802	8393802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2431258			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	286674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	679504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3397436			
Taxe professionnelle	103294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118290			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	221584			
Montant de la TVA. collectée	1295128			
Total TVA. déductible sur biens et services	758252			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel