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BILAN POLLEN CREATIONS 2022 Siren 387696248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62504		62504	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136456	136456		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2014	1784	230	381
Autres immobilisations corporelles	99813	88196	11617	22108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	4950
TOTAL (I)	305833	226436	79397	90039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11924		11924	14440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8486		8486	7190
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156365	730	155635	78383
Autres créances	25762		25762	5307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115442		115442	213773
Charges constatées d’avance	1463		1463	1625
TOTAL (II)	319443	730	318713	320718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625277	227166	398111	410758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		762	
Réserves statutaires ou contractuelles			174576	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120929		72382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84098		70587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260027		325929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470		16350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26682		5314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22783		26700	
Dettes fiscales et sociales	69664		36465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1801			
Produits constatés d’avance (2)	12684			
TOTAL (IV)	135084		84829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398111		410758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158232		158232	157978
Production vendue biens				
Production vendue services	609960		609960	596421
Chiffres d’affaires nets	768192		768192	754399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12502	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627	4145
Autres produits			66	594
Total des produits d’exploitation (I)			781388	759138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98467	80569
Variation de stock (marchandises)			-1296	-2
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124109	176130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2517	1081
Autres achats et charges externes			177635	204338
Impôts, taxes et versements assimilés			8875	4217
Salaires et traitements			198575	145240
Charges sociales			41541	32241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10641	19617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	751
Total des charges d’exploitation (II) 			664314	665538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117074	93601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73	-637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117002	92964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	572		20066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697		20241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-697		-1741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7805			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24402		20636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781408		777658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697310		707071	
BENEFICE OU PERTE	84098		70587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62504		
Total Immobilisations corporelles		238283		
Total Immobilisations financières		5046		
Total Général		305834		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5046
Total Général				305834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216795	10541		226436
AMORTISSEMENTS Total Général	216795	10541		226436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1357		627	730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1357		627	730
TOTAL GENERAL	1357	3000	627	3730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4950		4950	
Clients douteux ou litigieux	876		876	
Autres créances clients	155489	155489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	359	359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23628	23628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1775	1775		
Charges constatées d’avance	1463	1463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188541	182715	5826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470	1470		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22783	22783		
Personnel et comptes rattachés	19670	19670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11289	11289		
Impôts sur les bénéfices	19642	19642		
T.V.A.	17256	17256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1806	1806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26682	26682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1801	1801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12684	12684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	135084	135084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel