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BILAN POLLEN CREATIONS 2019 Siren 387696248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62504		62504	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136455	133553	2902	14269
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2483	1967	516	
Autres immobilisations corporelles	113658	51951	61706	51970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	316227	187472	128754	129868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12171		12171	14647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7020		7020	7294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71219		71219	70796
Autres créances	25159		25159	28007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85630		85630	51984
Charges constatées d’avance	1531		1531	1256
TOTAL (II)	202732		202732	173985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	518959	187472	331486	303854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	122062		122062	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72381		86873	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20732		-14492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223561		202828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54723		43309	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23002		27795	
Dettes fiscales et sociales	30198		29379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107924		101025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331486		303854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72206		69069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132642		132642	142761
Production vendue biens				
Production vendue services	492828		492828	427928
Chiffres d’affaires nets	625471		625471	570690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1134	1934
Autres produits			9	48
Total des produits d’exploitation (I)			626615	573085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78300	83329
Variation de stock (marchandises)			273	1433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129917	101419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2475	6296
Autres achats et charges externes			205655	203223
Impôts, taxes et versements assimilés			4090	4018
Salaires et traitements			126013	131268
Charges sociales			27582	29931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25927	25552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4286	388
Total des charges d’exploitation (II) 			604522	586862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22093	-13776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-504	-670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21588	-14447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10420			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10510		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2381		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639543		573122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618810		587614	
BENEFICE OU PERTE	20732		-14492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62504		
Total Immobilisations corporelles		260116		35234
Total Immobilisations financières		1125		
Total Général		323746		35234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42752	252598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125
Total Général			42752	316227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193877	25928	32332	187473
AMORTISSEMENTS Total Général	193877	25928	32332	187473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029	1029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71220	71220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2449	2449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22482	22482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance	1531	1531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98939	98939		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54680	18962	35718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23003	23003		
Personnel et comptes rattachés	20186	20186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7378	7378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	447	447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2188	2188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107925	72207	35718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel