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BILAN POLLEN CREATIONS 2017 Siren 387696248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62504		62504	62504
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136455	110819	25635	37002
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1954	1954		
Autres immobilisations corporelles	120469	55549	64919	12520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029		1029	1029
TOTAL (I)	322508	168323	154184	113152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20943		20943	21919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8727		8727	7199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60592		60592	67804
Autres créances	31294		31294	34298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64148		64148	42753
Charges constatées d’avance	1363		1363	262
TOTAL (II)	187069		187069	174236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509578	168323	341254	287388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	122062		122062	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73126		73126	
Report à nouveau	-6064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19811		-6064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217321		197509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59648		30379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37232		29909	
Dettes fiscales et sociales	27052		29338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123933		89879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341254		287388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80659		84717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163868		163868	160511
Production vendue biens				
Production vendue services	435493		435493	379469
Chiffres d’affaires nets	599362		599362	539980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5930	162
Autres produits			83	47
Total des produits d’exploitation (I)			605377	540191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94852	89244
Variation de stock (marchandises)			-1528	-755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100536	106522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			975	-14590
Autres achats et charges externes			213347	190359
Impôts, taxes et versements assimilés			5039	4646
Salaires et traitements			126879	118866
Charges sociales			29643	28398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22693	21989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	594
Total des charges d’exploitation (II) 			593011	545275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12366	-5084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			637	1111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			637	1111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-568	-979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11797	-6064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619363		540323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599551		546387	
BENEFICE OU PERTE	19811		-6064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62504		
Total Immobilisations corporelles		240476		67458
Total Immobilisations financières		1125		
Total Général		304105		67458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49054	258879
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1125
Total Général			49054	322509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190953	22693	45323	168324
AMORTISSEMENTS Total Général	190953	22693	45323	168324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029	1029		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5780			
Groupe et associés	17823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4054			
Charges constatées d’avance	1363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94279	94279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59598	16324	43274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37233	37233		
Personnel et comptes rattachés	14797	14797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7812	7812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1901	1901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2542	2542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123933	80659	43274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56281			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel