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BILAN PARIS FRANCE MONTRES 2019 Siren 387697949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16155		16155	16155
Fonds commercial	88000		88000	88000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18775	18775		
Autres immobilisations corporelles	36421	36421		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8243		8243	8243
TOTAL (I)	167595	55196	112399	112399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45769	24296	21473	23935
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1325		1325	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2292	889	1403	430
Autres créances	385		385	650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3641		3641	3088
Charges constatées d’avance	374		374	365
TOTAL (II)	53786	25185	28601	28468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221380	80380	141000	140867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6000		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-669		-11103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6842		10434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124173		117331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1651	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1651	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4742		735	
Dettes fiscales et sociales	11386		21150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16827		21885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141000		140867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16827		21885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42090	6874	48964	37620
Production vendue biens				
Production vendue services		165	165	95
Chiffres d’affaires nets	42090	7039	49129	37715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33126	59136
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			82256	96857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7512	102
Variation de stock (marchandises)			-1325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	80
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8352	16570
Autres achats et charges externes			35142	26460
Impôts, taxes et versements assimilés			68	1410
Salaires et traitements			10440	10284
Charges sociales			-9087	969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24296	30186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				360
Total des charges d’exploitation (II) 			75412	86422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6844	10435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6842	10434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82256		96857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75414		86423	
BENEFICE OU PERTE	6842		10434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104155		
Total Immobilisations corporelles		55196		
Total Immobilisations financières		8243		
Total Général		168811		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1217	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8243
Total Général			1217	167595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1217		1217	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55196			55196
AMORTISSEMENTS Total Général	56413		1217	55196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1651		1651	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30186	24296	30186	24296
Sur comptes clients	889			889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31075	24296	30186	25185
TOTAL GENERAL	32726	24296	31837	25185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8243		8243	
Clients douteux ou litigieux	1063	1063		
Autres créances clients	1229	1229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373	373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11	11		
Charges constatées d’avance	374	374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11294	3051	8243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4742	4742		
Personnel et comptes rattachés	3893	3893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6754	6754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82	82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657	657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	678	678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16827	16827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1852		133	
Location, charges locatives et de copropriété	19539		14890	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2073		1921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11678		9517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	35142		26460	
Taxe professionnelle	-37		1237	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105		173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68		1410	
Montant de la TVA. collectée	8435		5393	
Total TVA. déductible sur biens et services	2876		1342	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1