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BILAN P.A.C.A. ZAC 2022 Siren 387610124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34013	33828	185	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles	828000	372052	455947	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216398	88832	127565	
Constructions	3649504	1958283	1691221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1920318	1481701	438616	
Autres immobilisations corporelles	137775	126925	10849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16000		16000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	201961		201961	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58192		58192	
TOTAL (I)	7362164	4061624	3300540	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	892549		892549	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45754	1296	44458	
Autres créances	347766		347766	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1121516		1121516	
Charges constatées d’avance	63182		63182	
TOTAL (II)	2470770	1296	2469473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9832934	4062920	5770013	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2075165			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252039			
TOTAL (I)	2405535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	165805			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	165805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9631			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	379			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1692093			
Dettes fiscales et sociales	586595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103138			
Autres dettes	100191			
Produits constatés d’avance (2)	3427			
TOTAL (IV)	3198673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5770013			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2827026			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24997124		24997124	
Production vendue biens	4205820		4205820	
Production vendue services	131122		131122	
Chiffres d’affaires nets	29334067		29334067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9801	
Autres produits			16775	
Total des produits d’exploitation (I)			29365638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23795545	
Variation de stock (marchandises)			90800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2512879	
Impôts, taxes et versements assimilés			179326	
Salaires et traitements			1809625	
Charges sociales			592640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			361216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17455	
Autres charges			8929	
Total des charges d’exploitation (II) 			29435608	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1472	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3256	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3942	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73913	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	183218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102758			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27783			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29552113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29517782			
BENEFICE OU PERTE	34330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9801			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1228			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1160422		1591
Total Immobilisations corporelles		5578038		576482
Total Immobilisations financières		241833		18321
Total Général		6980295		596394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1162013
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21190		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21190	193334	5939996
Prêts et immobilisations financières			2	
Total Immobilisations financières				260154
Total Général		21190	193334	7362164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364929	40951		405880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3528813	320264	193334	3655743
AMORTISSEMENTS Total Général	3893742	361216	193334	4061624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252039
Total Provisions réglementées	252039			252039
Provisions pour litiges				63047
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102758
Total Provisions pour risques et charges	45592	120213		165805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1296		1296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1296		1296
TOTAL GENERAL	297631	121509		419141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18751		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		102758		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58192		58192	
Clients douteux ou litigieux	1948	1948		
Autres créances clients	43806	43806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49749	49749		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130482	130482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1738	1738		
Groupe et associés	30560	30560		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135009	135009		
Charges constatées d’avance	63182	63182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	514897	456704	58192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702126	330859	277917	93350
Emprunts et dettes financières divers	9631	9631		
Fournisseurs et comptes rattachés	1692093	1692093		
Personnel et comptes rattachés	281153	281153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198626	198626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5866	5866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100948	100948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103138	103138		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100191	100191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3427	3427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198294	2827026	277917	93350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	342085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	376426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel