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BILAN P.A.C.A. ZAC 2021 Siren 387610124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32422	32305	117	
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles	828000	332623	495376	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216398	77969	138428	
Constructions	3532641	1768294	1764347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656090	1547570	108519	
Autres immobilisations corporelles	151718	134978	16740	
Immobilisations en cours	21190		21190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187129		187129	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54704		54704	
TOTAL (I)	6980295	3893742	3086552	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	983349		983349	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25420		25420	
Autres créances	642332		642332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749457		749457	
Charges constatées d’avance	64291		64291	
TOTAL (II)	2464851		2464851	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9445146	3893742	5551404	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1684537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252039			
TOTAL (I)	2371204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45592			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45592			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10454			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667080			
Dettes fiscales et sociales	604859			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25428			
Autres dettes	85610			
Produits constatés d’avance (2)	3218			
TOTAL (IV)	3134608			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5551404			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2773068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22903722		22903722	
Production vendue biens	4380465		4380465	
Production vendue services	102315		102315	
Chiffres d’affaires nets	27386504		27386504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92877	
Autres produits			21414	
Total des produits d’exploitation (I)			27501207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21504193	
Variation de stock (marchandises)			53115	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2469155	
Impôts, taxes et versements assimilés			222173	
Salaires et traitements			1825688	
Charges sociales			563844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22836	
Autres charges			4001	
Total des charges d’exploitation (II) 			27077074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3764	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28450	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30579	
Total des charges financières (VI)			43710	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11496	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412636	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3828			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3828			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2838			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1182			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49467			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28640			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27537250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27146622			
BENEFICE OU PERTE	390627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2685			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1160268		154
Total Immobilisations corporelles		5506591		75870
Total Immobilisations financières		221642		20190
Total Général		6888502		96215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1160422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4423	5578038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241833
Total Général			4423	6980295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325463	39465		364929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3207051	324012	2250	3528813
AMORTISSEMENTS Total Général	3532514	363478	2250	3893742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252039
Total Provisions réglementées	252039			252039
Provisions pour litiges				45592
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107712	22836	84956	45592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1509		1509	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28450		28450	
Total Provisions pour dépréciation	29959		29959	
TOTAL GENERAL	389711	22836	114915	297631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22836	86465	
                                             - Financières			28450	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54704		54704	
Clients douteux ou litigieux	193	193		
Autres créances clients	25226	25226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4090	4090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65114	65114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22388	22388		
Groupe et associés	429336	429336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121402	121402		
Charges constatées d’avance	64291	64291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786748	732044	54704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737660	376370	361290	
Emprunts et dettes financières divers	9554	9554		
Fournisseurs et comptes rattachés	1667080	1667080		
Personnel et comptes rattachés	309623	309623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174789	174789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11793	11793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108652	108652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25428	25428		
Groupe et associés	900	900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85610	85610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3218	3218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3134358	2773068	361290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel