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BILAN P.A.C.A. ZAC 2020 Siren 387610124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32268	32268		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles	828000	293195	534804	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216398	67106	149291	
Constructions	3492641	1559215	1933426	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1651987	1454073	197914	
Autres immobilisations corporelles	145564	126655	18908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171385		171385	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50257		50257	
TOTAL (I)	6888502	3532514	3355987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1036464	1509	1034955	
Avances et acomptes versés sur commandes	85		85	
Clients et comptes rattachés	115249		115249	
Autres créances	211161		211161	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000	28450	221550	
Disponibilités	844875		844875	
Charges constatées d’avance	48536		48536	
TOTAL (II)	2506373	29959	2476413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9394875	3562474	5832400	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1669331			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15205			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252039			
TOTAL (I)	1980576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107712			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1138958			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335966			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667803			
Dettes fiscales et sociales	511250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86413			
Produits constatés d’avance (2)	3218			
TOTAL (IV)	3744111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5832400			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3006417			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21700543		21700543	
Production vendue biens	3656434		3656434	
Production vendue services	122740		122740	
Chiffres d’affaires nets	25479718		25479718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10450	
Autres produits			47095	
Total des produits d’exploitation (I)			25538597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20761849	
Variation de stock (marchandises)			-215971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52025	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2286003	
Impôts, taxes et versements assimilés			185480	
Salaires et traitements			1583693	
Charges sociales			483297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22756	
Autres charges			1263	
Total des charges d’exploitation (II) 			25507620	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4311	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3263	
Total des produits financiers (V)			11577	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28450	
Intérêts et charges assimilées			18728	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35601	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25550219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25535013			
BENEFICE OU PERTE	15205			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	41			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1160268		
Total Immobilisations corporelles		5466017		40574
Total Immobilisations financières		229956		17686
Total Général		6856241		58260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1160268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5506591
Prêts et immobilisations financières			25999	
Total Immobilisations financières			25999	221642
Total Général			25999	6888502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288882	36580		325463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2897919	309131		3207051
AMORTISSEMENTS Total Général	3186802	345712		3532514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252039
Total Provisions réglementées	252039			252039
Provisions pour litiges				107712
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84956	22756		107712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1509		1509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		28450		28450
Total Provisions pour dépréciation		29959		29959
TOTAL GENERAL	336995	52716		389711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24266		
                                             - Financières		28450		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50257		50257	
Clients douteux ou litigieux	1098	1098		
Autres créances clients	114151	114151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	491	491		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62165	62165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32803	32803		
Groupe et associés	19785	19785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94475	94475		
Charges constatées d’avance	48536	48536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425205	374947	50257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1804	1804		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1137154	399960	737194	
Emprunts et dettes financières divers	10254	10254		
Fournisseurs et comptes rattachés	1667803	1667803		
Personnel et comptes rattachés	223191	223191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146181	146181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41413	41413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100464	100464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325712	325712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86413	86413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3218	3218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3743611	3006417	737194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel