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BILAN P.A.C.A. ZAC 2019 Siren 387610124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32268	32268		
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles	828000	256614	571385	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216398	57028	159369	
Constructions	3490093	1367022	2123070	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1619960	1354744	265216	
Autres immobilisations corporelles	139564	119123	20441	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	157849		157849	
Prêts				
Autres immobilisations financières	72107		72107	
TOTAL (I)	6856241	3186802	3669439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	820493		820493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17493		17493	
Autres créances	371708		371708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	
Disponibilités	1210660		1210660	
Charges constatées d’avance	45653		45653	
TOTAL (II)	2866009		2866009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9722251	3186802	6535449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1607272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62059			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252039			
TOTAL (I)	1965370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84956			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84956			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1594551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	422159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1799763			
Dettes fiscales et sociales	526392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40596			
Autres dettes	101568			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4485122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6535449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3415516			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22933999		22933999	
Production vendue biens	3759607		3759607	
Production vendue services	164423		164423	
Chiffres d’affaires nets	26858031		26858031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8457	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20995	
Autres produits			26470	
Total des produits d’exploitation (I)			26913955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21650616	
Variation de stock (marchandises)			186463	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2359179	
Impôts, taxes et versements assimilés			190314	
Salaires et traitements			1590732	
Charges sociales			476638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			416097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10146	
Autres charges			1527	
Total des charges d’exploitation (II) 			26932530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15264	
Total des produits financiers (V)			26796	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27932	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19710	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81415			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2254			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27022167			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26960108			
BENEFICE OU PERTE	62059			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18345			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	54			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173672		
Total Immobilisations corporelles		7258631		52399
Total Immobilisations financières		275679		9216
Total Général		8707983		61615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13403	1160268
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1845013	5466017
Prêts et immobilisations financières			11147	
Total Immobilisations financières			54939	229956
Total Général			1913357	6856241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262804	39481	13403	288882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4366317	376615	1845013	2897919
AMORTISSEMENTS Total Général	4629122	416097	1858417	3186802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252039
Total Provisions réglementées	252039			252039
Provisions pour litiges				84956
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77460	10146	2650	84956
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	329499	10146	2650	336995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10146	2650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72107		72107	
Clients douteux ou litigieux	757	757		
Autres créances clients	16736	16736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45667	45667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61172	61172		
Groupe et associés	87623	87623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177243	177243		
Charges constatées d’avance	45653	45653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	506962	434855	72107	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	829	829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1593722	524205	1069517	
Emprunts et dettes financières divers	10027	10027		
Fournisseurs et comptes rattachés	1799763	1799763		
Personnel et comptes rattachés	276785	276785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133238	133238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7436	7436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108932	108932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40596	40596		
Groupe et associés	412131	412131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101568	101568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4485032	3415516	1069517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	575170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel