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BILAN P.A.C.A. ZAC 2017 Siren 387610124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46757	46757		2939
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	828000	177757	650243	689671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234249	53155	181095	191957
Constructions	3515682	959288	2556394	2762112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2244047	1802320	441727	645823
Autres immobilisations corporelles	1072085	1053378	18707	27815
Immobilisations en cours	6985		6985	35903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	192409		192409	186441
Prêts				
Autres immobilisations financières	80350		80350	78352
TOTAL (I)	8520564	4092654	4427910	4921013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1110413	2686	1107727	1057627
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104945		104945	20280
Autres créances	351444		351444	184299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	810301		810301	951157
Disponibilités	680574		680574	888818
Charges constatées d’avance	46528		46528	52683
TOTAL (II)	3104205	2686	3101519	3154865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11624769	4095340	7529429	8075877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933764		1686168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36227		247596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252039		252039	
TOTAL (I)	2193576		2229803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2739671		3303796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	261367		247779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3749		3464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1725597		1641149	
Dettes fiscales et sociales	402727		480037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39489		65868	
Autres dettes	92254		92982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5264853		5835074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7529429		8075877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3087909		3069927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19846023		19846023	19727287
Production vendue biens	3697806		3697806	3732329
Production vendue services	157020		157020	179172
Chiffres d’affaires nets	23700850		23700850	23638789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24061	2820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25709	27602
Autres produits			11757	4113
Total des produits d’exploitation (I)			23762376	23673324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18973596	18727742
Variation de stock (marchandises)			-50718	-130338
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40140	45952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2243865	2179651
Impôts, taxes et versements assimilés			184076	171627
Salaires et traitements			1358555	1324565
Charges sociales			405138	418236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546811	556724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2686	2068
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			18258	3504
Total des charges d’exploitation (II) 			23782406	23299731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20030	373594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1083	1004
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3278	3126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20104	17236
Total des produits financiers (V)			24465	21367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40590	52600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40590	52600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16125	-31233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36155	342361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7080			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85836	
Total des produits exceptionnels (VII)	7080		85836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7152		589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6208	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7152		63100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		22735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22612	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			94888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23793921		23780527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23830148		23532930	
BENEFICE OU PERTE	-36227		247596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		874757		
Total Immobilisations corporelles		7027306		
Total Immobilisations financières		264793		
Total Général		8466856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				874757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7073048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272759
Total Général				8520564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182147	42367		224514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3363697	504444		3868140
AMORTISSEMENTS Total Général	3545843	546811		4092654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				252039
Total Provisions réglementées	252039			252039
Provisions pour litiges				71000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11000	60000		71000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	263039	60000		323039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80350			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351444			
Charges constatées d’avance	46528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	583266	475472	107794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1313	1313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2738358	565162	1829711	
Emprunts et dettes financières divers	261367	261367		
Fournisseurs et comptes rattachés	1725597	1725597		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39489	39489		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92254	92254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5261105	3087909	1829711	343485
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74