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BILAN J.C CUARTERO ENTREPRISE 2021 Siren 387649387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4620	4620		
Fonds commercial	32258		32258	32258
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1700	1700		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96477	91320	5158	9245
Autres immobilisations corporelles	170684	147145	23539	22985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	10214
TOTAL (I)	326740	244784	81955	74702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49208		49208	38749
En cours de production de biens				
En cours de production de services	108000		108000	41441
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				59
Clients et comptes rattachés	689248	1313	687934	459233
Autres créances	42666		42666	33486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143674		143674	522925
Charges constatées d’avance	982		982	53769
TOTAL (II)	1033778	1313	1032464	1149663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360517	246098	1114420	1224365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220559		193652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33173		26907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297733		264560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42806		401035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172649		649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42126	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410438		391783	
Dettes fiscales et sociales	128543		123519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62251		693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816687		959805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1114420		1224365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816687		917679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42806		1035	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2091		2091	6287
Production vendue biens				
Production vendue services	2911646		2911646	2698815
Chiffres d’affaires nets	2913736		2913736	2705102
				
Production stockée			66559	25341
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4541	3272
Autres produits			9574	2365
Total des produits d’exploitation (I)			2994411	2736081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			898101	767061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10459	-21553
Autres achats et charges externes			1497912	1468202
Impôts, taxes et versements assimilés			5662	8613
Salaires et traitements			355525	294380
Charges sociales			184813	177633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10616	8728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1313	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	4722
Total des charges d’exploitation (II) 			2943859	2707786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50551	28295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			835	3381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			835	3381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-835	-3381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49717	24915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7508	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10641		2218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10641		2218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10641		6490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5903		4497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2994411		2744789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2961237		2717882	
BENEFICE OU PERTE	33173		26907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36878		36878
Total Immobilisations corporelles		261778		268861
Total Immobilisations financières		10214		31786
Total Général		308870		337525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36878	36878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			261778	268861
Prêts et immobilisations financières			21000	
Total Immobilisations financières			21000	21000
Total Général			319656	326740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4620			4620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229548	10616		240164
AMORTISSEMENTS Total Général	234168	10616		244784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1313		1313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1313		1313
TOTAL GENERAL		1313		1313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1313		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000	21000		
Clients douteux ou litigieux	1576	1576		
Autres créances clients	687672	687672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35720	35720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6913	6913		
Charges constatées d’avance	982	982		
TOTAL ETAT DES CREANCES	753895	753895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42806	42806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410438	410438		
Personnel et comptes rattachés	1513	1513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23686	23686		
Impôts sur les bénéfices	1407	1407		
T.V.A.	101937	101937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172649	172649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62251	62251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816687	816687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238674		317808	
Location, charges locatives et de copropriété	121260		89683	
Personnel extérieur à l’entreprise	972609		901821	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8913		11039	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156456		147851	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1497912		1468202	
Taxe professionnelle	5662		6324	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			2289	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5662		8613	
Montant de la TVA. collectée	521532		409913	
Total TVA. déductible sur biens et services	390938		360203	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel