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BILAN IMMOBILIER SAPHIR 2020 Siren 387651649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1205	1205		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7120		7120	7120
Constructions	101146	73158	27988	30527
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	160177	103222	56955	56287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11532		11532	14390
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	2257		2257	1021
TOTAL (I)	286437	177585	108852	109744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60577		60577	33745
Autres créances	2749724		2749724	2321027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456004		456004	342208
Charges constatées d’avance	32550		32550	19820
TOTAL (II)	3298856		3298856	2716800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3585293	177585	3407708	2826544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60796		42282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1455		18514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15068		14158	
TOTAL (I)	85704		83338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90782		25419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161		10653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48783		27057	
Dettes fiscales et sociales	101593		61363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3080685		2614213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3322005		2743206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3407708		2826544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3247242		2723379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	608			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1205		
Total Immobilisations corporelles		255290		17542
Total Immobilisations financières		15811		4379
Total Général		272306		21921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4389	268443
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières		3000	400	16789
Total Général		3000	4789	286437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1205			1205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161356	19413	4389	176380
AMORTISSEMENTS Total Général	162561	19413	4389	177585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15068
Total Provisions réglementées	14158	922	12	15068
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14158	922	12	15068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		922	12	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2257	2257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60577	60577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2216	2216		
Impôts sur les bénéfices	9019	9019		
T. V. A.	8912	8912		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2729577	2729577		
Charges constatées d’avance	32550	32550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2848109	2848109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608	608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90174	15412	74762	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48783	48783		
Personnel et comptes rattachés	28350	28350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55059	55059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15093	15093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3091	3091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3080685	3080685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3322005	3247242	74762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70886			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8233		17251	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92969		88467	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20978		29588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184666		183067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298613		301122	
Taxe professionnelle	9304		8343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22387		19621	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31691		27964	
Montant de la TVA. collectée	199899		204872	
Total TVA. déductible sur biens et services	44701		49412	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10