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BILAN HOULIHAN LOKEY PRIVATE FUNDS ADVISORY 2021 Siren 387680648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118123	118123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224343	100862	123481	146709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	473888		473888	473888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2207		2207	2207
TOTAL (I)	818561	218985	599576	622805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6360421		6360421	5128154
Autres créances	6460881		6460881	6037027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692598		1692598	642430
Charges constatées d’avance	143532		143532	129789
TOTAL (II)	14657431		14657431	11937401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	387		387	57279
TOTAL GENERAL (0 à V)	15476379	218985	15257394	12617485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1683713		1683713	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	598105		598105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168371		168371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536990		536990	
Report à nouveau	1381286		1292105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1417797		89181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5786262		4368465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	387		57279	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	387		57279	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900170		2211529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2480025		2989834	
Dettes fiscales et sociales	2983408		1776079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10345	
Autres dettes	1076927		1182319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9440530		8170106	
(V)	30215		21634	
TOTAL GENERAL (I à V)	15257394		12617485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7293417		7807501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318788		473315	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8608565	6440580
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8608565	6440580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71941	579104
Autres produits			7843	44709
Total des produits d’exploitation (I)			8688349	7064393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2320528	2907445
Impôts, taxes et versements assimilés			657044	795607
Salaires et traitements			2660536	2078075
Charges sociales			906359	728457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23228	24239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			387	55035
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72215	565794
Total des charges d’exploitation (II) 			6640298	7154651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2048051	-90259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				215
Reprises sur provisions et transferts de charges				3278
Différences positives de change			1	1100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	10427
Dotations financières sur amortissements et provisions				2244
Intérêts et charges assimilées			42175	34385
Différences négatives de change			8709	6956
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50883	43585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50882	-33159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1997169	-123417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		257288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		257288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4194		2022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4170		255266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575203		42668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8688375		7332108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7270579		7242927	
BENEFICE OU PERTE	1417797		89181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118123			118123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77634	23228		100862
AMORTISSEMENTS Total Général	195757	23228		218985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				387
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57279	387	57279	387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57279	387	57279	387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387	57279	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2207		2207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6360421	5058304	1302117	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4165	4165		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158397	158397		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10772	10772		
Divers				
Groupe et associés	6160201	6160201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127346	127346		
Charges constatées d’avance	143532	143532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12967040	11662716	1304324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334380	334380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2565791	418677	2068810	78304
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2480025	2480025		
Personnel et comptes rattachés	1177580	1177580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1112483	1112483		
Impôts sur les bénéfices	532535	532535		
T.V.A.	32477	32477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128332	128332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757	757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1076170	1076170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9440530	7293417	2068810	78304
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2202521			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1349563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel