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BILAN HOULIHAN LOKEY PRIVATE FUNDS ADVISORY 2020 Siren 387680648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118123	118123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224343	77634	146709	172971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	473888		473888	473888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2207		2207	45258
TOTAL (I)	818561	195757	622805	692117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5128154		5128154	6378036
Autres créances	6037027		6037027	4866216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642430		642430	1441423
Charges constatées d’avance	129789		129789	70476
TOTAL (II)	11937401		11937401	12756151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	57279		57279	380009
TOTAL GENERAL (0 à V)	12813241	195757	12617485	13828277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1683713		1683713	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	598105		598105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168371		168371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536990		536990	
Report à nouveau	1292105		1005934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89181		1036171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4368465		5029285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57279		380009	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57279		380009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2200602		838287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10927		282159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2989834		3295722	
Dettes fiscales et sociales	1776079		2632590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10345		10345	
Autres dettes	1182319		1306068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8170106		8365171	
(V)	21634		53812	
TOTAL GENERAL (I à V)	12617485		13828277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7807501		6295489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	473315		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6440580	8895266
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6440580	8895266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579104	390043
Autres produits			44709	10748
Total des produits d’exploitation (I)			7064393	9296056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2907445	2907197
Impôts, taxes et versements assimilés			795607	1013984
Salaires et traitements			2078075	2462050
Charges sociales			728457	764441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24239	25074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55035	376731
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				187711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			565794	29798
Total des charges d’exploitation (II) 			7154651	7766986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90259	1529070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	5835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			215	48475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1100	34820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10427	84329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34385	46515
Différences négatives de change			6956	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43585	49793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33159	34536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123417	1563606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257288		23270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257288		23270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2022			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2022		27010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255266		-3740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42668		523695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7332108		9403656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7242927		8367485	
BENEFICE OU PERTE	89181		1036171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118123		
Total Immobilisations corporelles		291852		
Total Immobilisations financières		519147		888
Total Général		929122		888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67510	224343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43939	476096
Total Général			111449	818561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118123			118123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118882	26262	67510	77634
AMORTISSEMENTS Total Général	237005	26262	67510	195757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				57279
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380009	57279	380009	57279
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	187711		187711	
Total Provisions pour dépréciation	187711		187711	
TOTAL GENERAL	567720	57279	567720	57279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55035	564442	
                                             - Financières		2244	3278	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2207		2207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5128154	4177148	951006	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28675	28675		
Impôts sur les bénéfices	92486	92486		
T. V. A.	111251	111251		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7588	7588		
Divers				
Groupe et associés	5660201	5660201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136827	136827		
Charges constatées d’avance	129789	129789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11297178	10343964	953213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1689826	1689826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510776	148171	362605	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2989834	2989834		
Personnel et comptes rattachés	844679	844679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	602480	602480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225845	225845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103075	103075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10345	10345		
Groupe et associés	11683	11683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181562	1181562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8170106	7807501	362605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2018055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel