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BILAN HOULIHAN LOKEY PRIVATE FUNDS ADVISORY 2019 Siren 387680648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118123	118123		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	291852	118882	172971	110667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	473888		473888	473888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45258		45258	47128
TOTAL (I)	929122	237005	692117	631683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6378036		6378036	6981510
Autres créances	5053927	187711	4866216	4536315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1441423		1441423	743984
Charges constatées d’avance	70476		70476	161461
TOTAL (II)	12943862	187711	12756151	12423269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	380009		380009	368841
TOTAL GENERAL (0 à V)	14252993	424716	13828277	13423793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1683713		1683713	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	598105		598105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168371		168371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536990		536990	
Report à nouveau	1005934		352846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036171		1153088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5029285		4493113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380009		368841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380009		368841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838287		665166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	282159		284886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3295722		4291816	
Dettes fiscales et sociales	2632590		2969362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10345			
Autres dettes	1306068		322371	
Produits constatés d’avance (2)			17783	
TOTAL (IV)	8365171		8551384	
(V)	53812		10455	
TOTAL GENERAL (I à V)	13828277		13423793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			8895266	9482597
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8895266	9482597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			390043	27664
Autres produits			10748	17373
Total des produits d’exploitation (I)			9296056	9527634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2907197	2645810
Impôts, taxes et versements assimilés			1013984	948142
Salaires et traitements			2462050	3017443
Charges sociales			764441	979891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25074	28829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			376731	367808
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29798	45688
Total des charges d’exploitation (II) 			7766986	8033611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1529070	1494023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48475	119757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34820	34820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84329	450431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46515	80425
Différences négatives de change				121565
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49793	203024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34536	247408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1563606	1741430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23270		4029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23270		4029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6073		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27010		736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3740		3293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	523695		591635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9403656		9982094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8367485		8829006	
BENEFICE OU PERTE	1036171		1153088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118393		
Total Immobilisations corporelles		263403		108315
Total Immobilisations financières		521016		123827
Total Général		902812		232141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			270	118123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79866	291852
Prêts et immobilisations financières			125696	
Total Immobilisations financières			125696	519147
Total Général			205832	929122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118393		270	118123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152737	25074	58929	118882
AMORTISSEMENTS Total Général	271130	25074	59199	237005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				380009
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	368841	380009	368841	380009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		187711		187711
Total Provisions pour dépréciation		187711		187711
TOTAL GENERAL	368841	567720	368841	567720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		564442	367808	
                                             - Financières		3278	1033	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45258	42740	2518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6378036	4618653	1759383	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2261	2261		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93513	93513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4388619	4388619		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569535	569535		
Charges constatées d’avance	70476	70476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11547697	9785796	1761901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759457	759457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78831	9148	69683	
Emprunts et dettes financières divers	271489	271489		
Fournisseurs et comptes rattachés	3295722	3295722		
Personnel et comptes rattachés	1208694	1208694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745097	745097		
Impôts sur les bénéfices	305735	305735		
T.V.A.	224971	224971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148093	148093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10345	10345		
Groupe et associés	10866	10866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1305873	1305873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8365171	8295489	69683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel