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BILAN HOULIHAN LOKEY PRIVATE FUNDS ADVISORY 2017 Siren 387680648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118393	106581	11812	35437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252267	135720	116547	126917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	473888		473888	473888
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46524		46524	46300
TOTAL (I)	891073	242301	648772	682543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1400		1400	
Clients et comptes rattachés	6274371		6274371	4249866
Autres créances	5227041		5227041	5287840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2243777		2243777	3776036
Charges constatées d’avance	113132		113132	99273
TOTAL (II)	13859721		13859721	13413015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	330674		330674	246916
TOTAL GENERAL (0 à V)	15081467	242301	14839167	14342473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1683713		1683713	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	598105		598105	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	168371		168371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536990		536990	
Report à nouveau	324658		285780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528188		288878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3840025		3561837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330674		291170	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	330674		291170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2278769		3888659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	286320		448735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4942312		4200963	
Dettes fiscales et sociales	3066900		1863703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32259			
Produits constatés d’avance (2)	17783		55504	
TOTAL (IV)	10624343		10457564	
(V)	44124		31902	
TOTAL GENERAL (I à V)	14839167		14342473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10624343		10457564	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2249784		2951222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8145155		8145155	7798902
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8145155		8145155	7798902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25506	27527
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8170661	7826430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2438990	3577916
Impôts, taxes et versements assimilés			1305633	264484
Salaires et traitements			2329447	2223478
Charges sociales			804286	728276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41125	43155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6919480	6837308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1251181	989121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62939	67526
Reprises sur provisions et transferts de charges			246916	13008
Différences positives de change			23784	236933
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333639	317466
Dotations financières sur amortissements et provisions			330674	246916
Intérêts et charges assimilées			87116	131365
Différences négatives de change			348099	266292
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765889	644573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-432250	-327106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			818931	662015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21358		2513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44254		218177	
Total des produits exceptionnels (VII)	127612		255690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70720		37744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50672		5677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121392		43421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6220		212269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296963		585406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8631912		8399586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8103724		8110708	
BENEFICE OU PERTE	528188		288878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118393		
Total Immobilisations corporelles		245420		57802
Total Immobilisations financières		520188		224
Total Général		884002		58026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50955	252267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520412
Total Général			50955	891073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82956	23625		106581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118503	17500	283	135720
AMORTISSEMENTS Total Général	201459	41125	283	242301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				330674
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291170	330674	291170	330674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	291170	330674	291170	330674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		330674	246916	
                                            - Exceptionnelles			44254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46524			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6274371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4080			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440662			
Autres impôts, taxes versements assimilés	525			
Divers				
Groupe et associés	4508851			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274323			
Charges constatées d’avance	113132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11662468	10179437	1483031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2278769	2278769		
Emprunts et dettes financières divers	275171	275171		
Fournisseurs et comptes rattachés	4942312	4942312		
Personnel et comptes rattachés	1256867	1256867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	990638	990638		
Impôts sur les bénéfices	259520	259520		
T.V.A.	184073	184073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375802	375802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33129	33129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10280	10280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17783	17783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10624343	10624343		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	912242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8