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BILAN CONCORDE INVESTISSEMENTS 2021 Siren 387668114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	706054		706054	706054
Constructions	5675306	3458572	2216734	2068431
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	842657	459570	383087	446547
Immobilisations en cours				34500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67836	152	67684	67684
Créances rattachées à des participations	171809	171809		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1707		1707	1107
TOTAL (I)	7465369	4090104	3375266	3324323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	441489	267623	173867	173867
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79222	7600	71622	103139
Autres créances	165419	60200	105219	202164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7013216	182957	6830259	6096826
Disponibilités	1784135		1784135	3898877
Charges constatées d’avance	7899		7899	12075
TOTAL (II)	9491380	518380	8973000	10486947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16956750	4608484	12348266	13811270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8550001		7666648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312599		2505353	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9962600		11272001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191667			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	191667			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1228526		1274403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	194504		161353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123068		14268	
Dettes fiscales et sociales	637849		1045377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4951		42068	
Produits constatés d’avance (2)	5100		1800	
TOTAL (IV)	2193999		2539269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12348266		13811270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1130202		1401243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1016820		1016820	813460
Chiffres d’affaires nets	1016820		1016820	813460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146282	117731
Autres produits			6	70
Total des produits d’exploitation (I)			1165028	931261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302729	584963
Impôts, taxes et versements assimilés			150512	145335
Salaires et traitements			177538	192824
Charges sociales			97360	83141
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196745	178665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5313	4948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191667	
Autres charges			41	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1121906	1189882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43122	-258621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1757	2231
Autres intérêts et produits assimilés			172145	104177
Reprises sur provisions et transferts de charges			302492	296704
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25359	14289
Total des produits financiers (V)			501754	417401
Dotations financières sur amortissements et provisions			182957	302492
Intérêts et charges assimilées			11064	9114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			73103	75347
Total des charges financières (VI)			267124	386953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234630	30447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277752	-228173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192708		3135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	192708		5203135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1212		1150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			338338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	154			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1366		1488338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191342		3714798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156495		981271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859489		6551797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1546890		4046444	
BENEFICE OU PERTE	312599		2505353	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146282		116081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7135977		281741
Total Immobilisations financières		240752		600
Total Général		7376729		282341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34500	159201	7224017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				241352
Total Général		34500	159201	7465369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3880445	196899	159201	3918143
AMORTISSEMENTS Total Général	3880445	196899	159201	3918143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		191667		191667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				152
sur immobilisations –autres immobilisations financières	171809			171809
Sur stocks et en cours	267623			267623
Sur comptes clients	7600			7600
Autres provisions pour dépréciation	357380	188270	302492	243158
Total Provisions pour dépréciation	804563	188270	302492	690341
TOTAL GENERAL	804563	379937	302492	882008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196980		
                                             - Financières		182957	302492	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	171809		171809	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1707	1707		
Clients douteux ou litigieux	9090	9090		
Autres créances clients	70132	70132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20364	20364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145055	145055		
Charges constatées d’avance	7899	7899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426055	254246	171809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	933	933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1227594	257038	729353	241203
Emprunts et dettes financières divers	93241			93241
Fournisseurs et comptes rattachés	123068	123068		
Personnel et comptes rattachés	15864	15864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26262	26262		
Impôts sur les bénéfices	129067	129067		
T.V.A.	26492	26492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5164	5164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536263	536263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4951	4951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5100	5100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193999	1130202	729353	334444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel