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BILAN COFRALOC 2017 Siren 387699671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3420	13	3407	
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	882415	544934	337481	
Autres immobilisations corporelles	2280	912	1368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223		223	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	934073	545859	388214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25362		25362	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	453788	44788	409001	
Autres créances	21280		21280	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155705		155705	
Charges constatées d’avance	9475		9475	
TOTAL (II)	665609	44788	620821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599682	590647	1009035	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26177			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273777			
Emprunts et dettes financières divers (4)	931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76478			
Dettes fiscales et sociales	186723			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	537908			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1009035			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16890		16890	
Production vendue biens	115036		115036	
Production vendue services	1389466		1389466	
Chiffres d’affaires nets	1521393		1521393	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58441	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1579844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12792	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100196	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9317	
Autres achats et charges externes			622611	
Impôts, taxes et versements assimilés			8452	
Salaires et traitements			373250	
Charges sociales			133613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33805	
Total des charges d’exploitation (II) 			1404260	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1624	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173963	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1643			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95401			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97044			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46057			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1676890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451941			
BENEFICE OU PERTE	224950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49155		3420
Total Immobilisations corporelles		742252		211971
Total Immobilisations financières		221		2
Total Général		791628		215392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3420		49155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69527	884695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				223
Total Général		3420	69527	934073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		13		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524474	90899	69527	545846
AMORTISSEMENTS Total Général	524474	90912	69527	545859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33229	37945	26386	44788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33229	37945	26386	44788
TOTAL GENERAL	33229	37945	26386	44788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37945	26386	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53727			
Autres créances clients	400061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6031			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752			
Charges constatées d’avance	9475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484543	484543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273777	61520	212257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76478	76478		
Personnel et comptes rattachés	44654	44654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33092	33092		
Impôts sur les bénéfices	16754	16754		
T.V.A.	89489	89489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2734	2734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	931	931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537908	325651	212257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	301900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	133162			
Personnel extérieur à l’entreprise	28326			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225985			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	622611			
Taxe professionnelle	2254			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6198			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8452			
Montant de la TVA. collectée	305030			
Total TVA. déductible sur biens et services	146785			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12