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BILAN CIVRAY DISTRIBUTION SOCIDIS 2021 Siren 387652548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6471	6337	133	1133
Fonds commercial	1730122		1730122	1730122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136343	128036	8307	14604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1743978	1641305	102673	137090
Autres immobilisations corporelles	1728806	1491962	236844	294890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	337		337	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	11419		11419	11504
TOTAL (I)	5357476	3267641	2089835	2189680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7174		7174	7640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1467127		1467127	1435230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128456		128456	100905
Autres créances	625932		625932	548204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	124892		124892	64032
Disponibilités	236240		236240	336776
Charges constatées d’avance	61197		61197	57998
TOTAL (II)	2651017		2651017	2550786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8008493	3267641	4740852	4740466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1730122		1730122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16		16	
Réserve légale (1)	144384		122151	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736668		664241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350286		444660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2961476		2961190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69546		119891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5055		21514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			170	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1345310		1295017	
Dettes fiscales et sociales	306444		280766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35022		31919	
Produits constatés d’avance (2)	18000		30000	
TOTAL (IV)	1779377		1779276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4740852		4740466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760051		1709719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21447368		21447368	19842693
Production vendue biens	1586950		1586950	1545751
Production vendue services	291452		291452	294752
Chiffres d’affaires nets	23325770		23325770	21683197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14921	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33323	21205
Autres produits			5591	13749
Total des produits d’exploitation (I)			23379606	21718151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19412940	17740530
Variation de stock (marchandises)			-31896	19566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39129	32741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			466	72
Autres achats et charges externes			1481634	1371594
Impôts, taxes et versements assimilés			201280	211367
Salaires et traitements			1376921	1283145
Charges sociales			342093	302082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117823	115571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7728	1970
Total des charges d’exploitation (II) 			22948119	21078638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431487	639514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2430	4881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16488	14900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18918	19781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			364	966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364	966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18554	18814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450042	658328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14263		23084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14263		23084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32401		89245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32401		89245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18138		-66161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81618		147507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23412787		21761016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23062501		21316356	
BENEFICE OU PERTE	350286		444660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1736592		
Total Immobilisations corporelles		3591065		18063
Total Immobilisations financières		11840		-85
Total Général		5339498		17978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5337	1000		6337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3144481	116823		3261304
AMORTISSEMENTS Total Général	3149818	117823		3267641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11419	11419		
Clients douteux ou litigieux	701	701		
Autres créances clients	127755	127755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1248	1248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5359	5359		
Impôts sur les bénéfices	3028	3028		
T. V. A.	16772	16772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	576	576		
Groupe et associés	306705	306705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292243	292243		
Charges constatées d’avance	61197	61197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827005	827005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel