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BILAN CIVRAY DISTRIBUTION SOCIDIS 2020 Siren 387652548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6471	5337	1133	2133
Fonds commercial	1730122		1730122	1730122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136343	121739	14604	21110
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1725916	1588825	137090	175213
Autres immobilisations corporelles	1728806	1433916	294890	353064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	337		337	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	11504		11504	13042
TOTAL (I)	5339498	3149818	2189680	2295020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7640		7640	7712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1435230		1435230	1454796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100905		100905	77202
Autres créances	548204		548204	693040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64032		64032	43554
Disponibilités	336776		336776	152882
Charges constatées d’avance	57998		57998	65863
TOTAL (II)	2550786		2550786	2495050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7890284	3149818	4740466	4790070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1730122		1730122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16		16	
Réserve légale (1)	122151		105000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664241		688384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444660		343007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2961190		2866530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119891		244723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21514		14381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295017		1286753	
Dettes fiscales et sociales	280766		301770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			551	
Autres dettes	31919		33362	
Produits constatés d’avance (2)	30000		42000	
TOTAL (IV)	1779276		1923540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4740466		4790070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709719		1803850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19842693		19842693	20611256
Production vendue biens	1545751		1545751	1535994
Production vendue services	294752		294752	287049
Chiffres d’affaires nets	21683197		21683197	22434298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21205	29544
Autres produits			13749	5840
Total des produits d’exploitation (I)			21718151	22469682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17740530	18814261
Variation de stock (marchandises)			19566	-4123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32741	29103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			72	57
Autres achats et charges externes			1371594	1375088
Impôts, taxes et versements assimilés			211367	210529
Salaires et traitements			1283145	1203568
Charges sociales			302082	303072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115571	111203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1970	522
Total des charges d’exploitation (II) 			21078638	22043280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			639514	426402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4881	4418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14900	14428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19781	18846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	4414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	4414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18814	14431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658328	440833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23084		48860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23084		48860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89245		42885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89245		42885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66161		5975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147507		103801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21761016		22537388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21316356		22194381	
BENEFICE OU PERTE	444660		343007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2612		8410	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21205		22104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1736592		
Total Immobilisations corporelles		3579295		11770
Total Immobilisations financières		13379		-1539
Total Général		5329267		10231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1736592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3591065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11840
Total Général				5339498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4337	1000		5337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3029909	114571		3144481
AMORTISSEMENTS Total Général	3034246	115571		3149818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11504	11504		
Clients douteux ou litigieux	96	96		
Autres créances clients	100809	100809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1316	1316		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5359	5359		
Impôts sur les bénéfices	3028	3028		
T. V. A.	13291	13291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	261736	261736		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263474	263474		
Charges constatées d’avance	57998	57998		
TOTAL ETAT DES CREANCES	718611	718611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119591	50046	69546	
Emprunts et dettes financières divers	4114	4102	11	
Fournisseurs et comptes rattachés	1295017	1295017		
Personnel et comptes rattachés	109832	109832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92891	92891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20146	20146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57897	57897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17400	17400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31919	31919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779106	1709549	69557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112412		102248	
Location, charges locatives et de copropriété	489036		465202	
Personnel extérieur à l’entreprise	1465		6580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22000		23063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	746681		777996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1371594		1375088	
Taxe professionnelle	64666		61809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146701		148720	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	211367		210529	
Montant de la TVA. collectée	2820662		3083555	
Total TVA. déductible sur biens et services	2644713		2940722	
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	54