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BILAN CIVRAY DISTRIBUTION SOCIDIS 2019 Siren 387652548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6471	4337	2133	
Fonds commercial	1730122		1730122	1730122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136343	115234	21110	27615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1714146	1538933	175213	196962
Autres immobilisations corporelles	1728806	1375743	353064	396267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	337		337	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	13042		13042	12986
TOTAL (I)	5329267	3034246	2295020	2364289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7712		7712	7769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1454796		1454796	1443233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77202		77202	84349
Autres créances	693040		693040	669671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43554		43554	75791
Disponibilités	152882		152882	11828
Charges constatées d’avance	65863		65863	61329
TOTAL (II)	2495050		2495050	2353969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7824316	3034246	4790070	4718259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1730122		1730122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16		16	
Réserve légale (1)	105000		89251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	688384		589159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343007		314975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2866530		2723522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244723		499610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14381		14521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1286753		1061159	
Dettes fiscales et sociales	301770		360669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	551		551	
Autres dettes	33362		4163	
Produits constatés d’avance (2)	42000		53520	
TOTAL (IV)	1923540		1994736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4790070		4718259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1803850		1765443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44672	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20611256		20611256	20266039
Production vendue biens	1535994		1535994	1606029
Production vendue services	287049		287049	281338
Chiffres d’affaires nets	22434298		22434298	22153406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29544	35755
Autres produits			5840	908
Total des produits d’exploitation (I)			22469682	22193406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18814261	18403320
Variation de stock (marchandises)			-4123	132064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29103	32133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57	9900
Autres achats et charges externes			1375088	1369732
Impôts, taxes et versements assimilés			210529	225297
Salaires et traitements			1203568	1212225
Charges sociales			303072	383270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111203	117022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			522	18279
Total des charges d’exploitation (II) 			22043280	21910684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426402	282723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4418	3036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14428	14622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18846	17658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4414	8006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4414	8006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14431	9652
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440833	292375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48860		95261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48860		95261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42885		51336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42885		51336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5975		43926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103801		21326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22537388		22306326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22194381		21991351	
BENEFICE OU PERTE	343007		314975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8410		12540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22104		23070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1733592		3000
Total Immobilisations corporelles		3540418		38878
Total Immobilisations financières		13323		56
Total Général		5287333		41933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1736592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3579295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13379
Total Général				5329267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3471	867		4337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2919573	110336		3029909
AMORTISSEMENTS Total Général	2923044	111203		3034246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7441		7441	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7441		7441	
TOTAL GENERAL	7441		7441	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13042	13042		
Clients douteux ou litigieux	133	133		
Autres créances clients	77069	77069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2389	2389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3028	3028		
T. V. A.	22347	22347		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	408090	408090		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257185	257185		
Charges constatées d’avance	65863	65863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849148	849148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	646	646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244077	124486	119591	
Emprunts et dettes financières divers	4202	4102	99	
Fournisseurs et comptes rattachés	1286753	1286753		
Personnel et comptes rattachés	98601	98601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80614	80614		
Impôts sur les bénéfices	26454	26454		
T.V.A.	24729	24729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71372	71372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	551	551		
Groupe et associés	10180	10180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33362	33362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42000	42000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1923540	1803850	119690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102248		77234	
Location, charges locatives et de copropriété	465202		468928	
Personnel extérieur à l’entreprise	6580		7096	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23063		27130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	777996		789343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1375088		1369732	
Taxe professionnelle	61809		62262	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148720		163035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	210529		225297	
Montant de la TVA. collectée	3083555		3011144	
Total TVA. déductible sur biens et services	2940722		2826703	
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	86