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BILAN CIVRAY DISTRIBUTION SOCIDIS 2018 Siren 387652548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3471	3471		
Fonds commercial	1730122		1730122	1730122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136343	108728	27615	35386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1690358	1493395	196962	213754
Autres immobilisations corporelles	1713717	1317450	396267	298927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	337		337	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	12986		12986	9362
TOTAL (I)	5287333	2923043	2364289	2287888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7769		7769	17669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1450673	7441	1443233	1582737
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84349		84349	104858
Autres créances	669671		669671	358352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75791		75791	161953
Disponibilités	11828		11828	470632
Charges constatées d’avance	61329		61329	51288
TOTAL (II)	2361410	7441	2353969	2747490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7648743	2930484	4718259	5035378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1730122		1730122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16		16	
Réserve légale (1)	89251		68008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	589159		385548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314975		424854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2723522		2608548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499610		444876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14521		14726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	543			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061159		1625111	
Dettes fiscales et sociales	360669		310101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	551		1021	
Autres dettes	4163		30995	
Produits constatés d’avance (2)	53520			
TOTAL (IV)	1994736		2426831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4718259		5035378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1765443		2175513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20266039		20266039	18912899
Production vendue biens	1606029		1606029	1739265
Production vendue services	281338		281338	270034
Chiffres d’affaires nets	22153406		22153406	20922198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3336	10135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35755	22708
Autres produits			908	7314
Total des produits d’exploitation (I)			22193406	20962356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18403320	17439239
Variation de stock (marchandises)			132064	-150091
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32133	33131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9900	-7591
Autres achats et charges externes			1369732	1234146
Impôts, taxes et versements assimilés			225297	209000
Salaires et traitements			1212225	1148069
Charges sociales			383270	368038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117022	118576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18279	11428
Total des charges d’exploitation (II) 			21910684	20403944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282723	558411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3036	1370
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14622	12635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17658	14005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8006	11963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8006	11963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9652	2042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292375	560453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95261		53900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95261		53900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51336		96788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51336		96788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43926		-42888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21326		92712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22306326		21030261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21991351		20605407	
BENEFICE OU PERTE	314975		424854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12540		12570	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23070		9676	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1738777		
Total Immobilisations corporelles		3737434		189800
Total Immobilisations financières		9699		3624
Total Général		5485911		193424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5185	1733592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			386817	3540418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13323
Total Général			392001	5287333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8655		5185	3471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3189367	117022	386817	2919573
AMORTISSEMENTS Total Général	3198023	117022	392001	2923044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7441		7441
Sur comptes clients	12685		12685	
Autres provisions pour dépréciation	12685		12685	
Total Provisions pour dépréciation	12685	7441	12685	7441
TOTAL GENERAL	12685	7441	12685	7441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7441	12685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12986	12986		
Clients douteux ou litigieux	311	311		
Autres créances clients	84038	84038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3028	3028		
T. V. A.	35867	35867		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391385	391385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239334	239334		
Charges constatées d’avance	61329	61329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828335	828335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44672	44672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454938	225951	228987	
Emprunts et dettes financières divers	4408	4102	306	
Fournisseurs et comptes rattachés	1061159	1061159		
Personnel et comptes rattachés	102069	102069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92490	92490		
Impôts sur les bénéfices	26454	26454		
T.V.A.	48197	48197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91459	91459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	551	551		
Groupe et associés	10113	10113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4163	4163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53520	53520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1994193	1764900	229293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	216429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77234		37959	
Location, charges locatives et de copropriété	468928		478712	
Personnel extérieur à l’entreprise	7096			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27130		22945	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	789343		694530	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1369732		1234146	
Taxe professionnelle	62262		63736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163035		145264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225297		209000	
Montant de la TVA. collectée	3011144		2803823	
Total TVA. déductible sur biens et services	2826703		2632821	
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	85