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BILAN CIVRAY DISTRIBUTION SOCIDIS 2017 Siren 387652548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8655	8655		
Fonds commercial	1730122		1730122	1730122
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137138	101752	35386	46347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1944610	1730855	213754	275239
Autres immobilisations corporelles	1655687	1356760	298927	318192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	337		337	337
Prêts				
Autres immobilisations financières	9362		9362	9348
TOTAL (I)	5485910	3198022	2287888	2379585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17669		17669	10078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1582737		1582737	1419614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117544	12685	104858	71052
Autres créances	358352		358352	498536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	161953		161953	68279
Disponibilités	470632		470632	412964
Charges constatées d’avance	51288		51288	52742
TOTAL (II)	2760175	12685	2747490	2533265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8246086	3210708	5035378	4912850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1730122		1730122	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	16		16	
Réserve légale (1)	68008		54242	
Réserves statutaires ou contractuelles			173927	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385548		150073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424854		275314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2608548		2383694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444876		664925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14726		6065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1625111		1507875	
Dettes fiscales et sociales	310101		347417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1021			
Autres dettes	30995		2873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2426831		2529155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5035378		4912850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2175513		2084279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18912899		18912899	18293978
Production vendue biens	1739265		1739265	1927815
Production vendue services	270034		270034	263679
Chiffres d’affaires nets	20922198		20922198	20485471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10135	21591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22708	60052
Autres produits			7314	18816
Total des produits d’exploitation (I)			20962356	20585931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17439239	17104692
Variation de stock (marchandises)			-150091	-14341
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33131	33390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7591	-2353
Autres achats et charges externes			1234146	1237229
Impôts, taxes et versements assimilés			209000	209212
Salaires et traitements			1148069	1209199
Charges sociales			368038	361218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118576	121393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11428	4605
Total des charges d’exploitation (II) 			20403944	20279242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558411	306689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1370	1198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12635	15894
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14005	17092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11963	16226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11963	16226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2042	866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560453	307555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53900		37645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53900		37645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96788		28082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96788		28082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42888		9563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92712		41804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21030261		20640668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20605407		20365354	
BENEFICE OU PERTE	424854		275314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12570		9945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9676		59432	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1738777		
Total Immobilisations corporelles		3710569		26865
Total Immobilisations financières		9685		14
Total Général		5459032		26879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1738777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3737434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9699
Total Général				5485911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8655			8655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3070792	118576		3189367
AMORTISSEMENTS Total Général	3079447	118576		3198023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13032		13032	
Sur comptes clients	12685			12685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25718		13032	12685
TOTAL GENERAL	25718		13032	12685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9362	9362		
Clients douteux ou litigieux	15405			
Autres créances clients	102138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	741			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16255			
T. V. A.	36231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217722			
Charges constatées d’avance	51288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	536546	536546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444876	193977	250899	
Emprunts et dettes financières divers	4671	4252	419	
Fournisseurs et comptes rattachés	1625111	1625111		
Personnel et comptes rattachés	94365	94365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95731	95731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33270	33270		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86735	86735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1021	1021		
Groupe et associés	10055	10055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30995	30995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2426831	2175513	251318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37959		67474	
Location, charges locatives et de copropriété	478712		467547	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22945		24838	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694530		677370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1234146		1237229	
Taxe professionnelle	63736		64903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145264		144309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209000		209212	
Montant de la TVA. collectée	2803823		177	
Total TVA. déductible sur biens et services	2632821		2711976	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel